近一季浙商兴盛一年定开债券型发起式基金净值查询
查询指定日期范围浙商兴盛一年定开债券型发起式012604净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0223 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0222 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0224 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0219 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0213 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0205 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0203 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0211 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0215 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0218 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0220 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0215 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0209 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0204 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0200 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0197 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0195 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0189 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0182 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0175 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0171 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0166 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0160 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0155 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0152 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0149 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0147 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0145 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0143 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0143 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0141 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0139 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0137 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0136 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0134 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0131 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0129 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0132 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0137 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0286 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0285 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0284 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0283 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0282 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0281 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0278 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0281 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0278 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0274 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0270 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0265 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0261 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0255 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0252 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0248 |
0.09% |
