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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 英大通惠多利债券C | 1.0715 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 英大通惠多利债券C | 1.0718 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 英大通惠多利债券C | 1.0717 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 英大通惠多利债券C | 1.0715 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大领先回报 | 1.0861 | 1.45% |
| 英大灵活配置A | 1.1550 | 1.44% |
| 英大灵活配置B | 1.0886 | 1.44% |
| 英大碳中和混合A | 0.8429 | 1.06% |
| 英大碳中和混合C | 0.8384 | 1.06% |
| 英大睿鑫A | 1.7378 | 0.94% |
| 英大睿鑫C | 1.6923 | 0.94% |
| 英大睿盛A | 1.9309 | 0.94% |
| 英大睿盛C | 1.9774 | 0.94% |
| 英大策略优选A | 1.9913 | 0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
