近一年国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值远见混合C012309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰价值远见混合C |
0.7580 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
国泰价值远见混合C |
0.7729 |
-2.13% |
| 2025-12-12 |
国泰价值远见混合C |
0.7897 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
国泰价值远见混合C |
0.7772 |
-2.48% |
| 2025-12-10 |
国泰价值远见混合C |
0.7965 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
国泰价值远见混合C |
0.7937 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
国泰价值远见混合C |
0.7899 |
3.25% |
| 2025-12-05 |
国泰价值远见混合C |
0.7650 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
国泰价值远见混合C |
0.7518 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
国泰价值远见混合C |
0.7553 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
国泰价值远见混合C |
0.7595 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
国泰价值远见混合C |
0.7593 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
国泰价值远见混合C |
0.7552 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
国泰价值远见混合C |
0.7508 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
国泰价值远见混合C |
0.7528 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
国泰价值远见混合C |
0.7459 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
国泰价值远见混合C |
0.7330 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
国泰价值远见混合C |
0.7245 |
-3.73% |
| 2025-11-20 |
国泰价值远见混合C |
0.7526 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
国泰价值远见混合C |
0.7559 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
国泰价值远见混合C |
0.7585 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
国泰价值远见混合C |
0.7714 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
国泰价值远见混合C |
0.7785 |
-2.54% |
| 2025-11-13 |
国泰价值远见混合C |
0.7988 |
1.78% |
| 2025-11-12 |
国泰价值远见混合C |
0.7848 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
国泰价值远见混合C |
0.7848 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
国泰价值远见混合C |
0.7863 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
国泰价值远见混合C |
0.7844 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
国泰价值远见混合C |
0.7935 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
国泰价值远见混合C |
0.7809 |
1.61% |
| 2025-11-04 |
国泰价值远见混合C |
0.7685 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
国泰价值远见混合C |
0.7891 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
国泰价值远见混合C |
0.7859 |
-1.29% |
| 2025-10-30 |
国泰价值远见混合C |
0.7962 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
国泰价值远见混合C |
0.8014 |
2.93% |
| 2025-10-28 |
国泰价值远见混合C |
0.7786 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
国泰价值远见混合C |
0.7855 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
国泰价值远见混合C |
0.7766 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
国泰价值远见混合C |
0.7636 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
国泰价值远见混合C |
0.7639 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
国泰价值远见混合C |
0.7736 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
国泰价值远见混合C |
0.7641 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
国泰价值远见混合C |
0.7579 |
-4.01% |
| 2025-10-16 |
国泰价值远见混合C |
0.7896 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
国泰价值远见混合C |
0.7905 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
国泰价值远见混合C |
0.7710 |
-2.42% |
| 2025-10-13 |
国泰价值远见混合C |
0.7901 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
国泰价值远见混合C |
0.8005 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
国泰价值远见混合C |
0.8206 |
-0.52% |
| 2025-09-30 |
国泰价值远见混合C |
0.8249 |
1.76% |
| 2025-09-29 |
国泰价值远见混合C |
0.8106 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
国泰价值远见混合C |
0.8018 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
国泰价值远见混合C |
0.8203 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
国泰价值远见混合C |
0.8227 |
1.62% |
| 2025-09-23 |
国泰价值远见混合C |
0.8096 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
国泰价值远见混合C |
0.8114 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国泰价值远见混合C |
0.8114 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
国泰价值远见混合C |
0.8155 |
-2.01% |
| 2025-09-17 |
国泰价值远见混合C |
0.8322 |
0.81% |
| 2025-09-16 |
国泰价值远见混合C |
0.8255 |
0.98% |
| 2025-09-15 |
国泰价值远见混合C |
0.8175 |
0.26% |
| 2025-09-12 |
国泰价值远见混合C |
0.8154 |
-0.80% |
| 2025-09-11 |
国泰价值远见混合C |
0.8220 |
2.11% |
| 2025-09-10 |
国泰价值远见混合C |
0.8050 |
0.92% |
| 2025-09-09 |
国泰价值远见混合C |
0.7977 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
国泰价值远见混合C |
0.7993 |
0.48% |
| 2025-09-05 |
国泰价值远见混合C |
0.7955 |
3.45% |
| 2025-09-04 |
国泰价值远见混合C |
0.7690 |
-4.50% |
| 2025-09-03 |
国泰价值远见混合C |
0.8052 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
国泰价值远见混合C |
0.8057 |
-3.69% |
| 2025-09-01 |
国泰价值远见混合C |
0.8366 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
国泰价值远见混合C |
0.8305 |
0.50% |
| 2025-08-28 |
国泰价值远见混合C |
0.8264 |
2.43% |
| 2025-08-27 |
国泰价值远见混合C |
0.8068 |
-2.11% |
| 2025-08-26 |
国泰价值远见混合C |
0.8242 |
-0.82% |
| 2025-08-25 |
国泰价值远见混合C |
0.8310 |
2.18% |
| 2025-08-22 |
国泰价值远见混合C |
0.8133 |
3.08% |
| 2025-08-21 |
国泰价值远见混合C |
0.7890 |
-1.04% |
| 2025-08-20 |
国泰价值远见混合C |
0.7973 |
0.28% |
| 2025-08-19 |
国泰价值远见混合C |
0.7951 |
1.16% |
| 2025-08-18 |
国泰价值远见混合C |
0.7860 |
6.00% |
| 2025-08-15 |
国泰价值远见混合C |
0.7415 |
3.29% |
| 2025-08-14 |
国泰价值远见混合C |
0.7179 |
0.01% |
| 2025-08-13 |
国泰价值远见混合C |
0.7178 |
1.67% |
| 2025-08-12 |
国泰价值远见混合C |
0.7060 |
-1.12% |
| 2025-08-11 |
国泰价值远见混合C |
0.7140 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
国泰价值远见混合C |
0.7099 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
国泰价值远见混合C |
0.7138 |
1.00% |
| 2025-08-06 |
国泰价值远见混合C |
0.7067 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
国泰价值远见混合C |
0.7049 |
-0.16% |
| 2025-08-04 |
国泰价值远见混合C |
0.7060 |
1.26% |
| 2025-08-01 |
国泰价值远见混合C |
0.6972 |
-0.87% |
| 2025-07-31 |
国泰价值远见混合C |
0.7033 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
国泰价值远见混合C |
0.7044 |
-1.94% |
| 2025-07-29 |
国泰价值远见混合C |
0.7183 |
1.45% |
| 2025-07-28 |
国泰价值远见混合C |
0.7080 |
1.46% |
| 2025-07-25 |
国泰价值远见混合C |
0.6978 |
-0.09% |
| 2025-07-24 |
国泰价值远见混合C |
0.6984 |
0.55% |
| 2025-07-23 |
国泰价值远见混合C |
0.6946 |
0.68% |
| 2025-07-22 |
国泰价值远见混合C |
0.6899 |
-0.56% |
| 2025-07-21 |
国泰价值远见混合C |
0.6938 |
-0.17% |
| 2025-07-18 |
国泰价值远见混合C |
0.6950 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
国泰价值远见混合C |
0.6935 |
0.87% |
| 2025-07-16 |
国泰价值远见混合C |
0.6875 |
0.16% |
| 2025-07-15 |
国泰价值远见混合C |
0.6864 |
0.85% |
| 2025-07-14 |
国泰价值远见混合C |
0.6806 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
国泰价值远见混合C |
0.6801 |
-0.70% |
| 2025-07-10 |
国泰价值远见混合C |
0.6849 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
国泰价值远见混合C |
0.6851 |
0.53% |
| 2025-07-08 |
国泰价值远见混合C |
0.6815 |
0.99% |
| 2025-07-07 |
国泰价值远见混合C |
0.6748 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
国泰价值远见混合C |
0.6780 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
国泰价值远见混合C |
0.6774 |
0.24% |
| 2025-07-02 |
国泰价值远见混合C |
0.6758 |
-1.73% |
| 2025-07-01 |
国泰价值远见混合C |
0.6877 |
0.50% |
| 2025-06-30 |
国泰价值远见混合C |
0.6843 |
1.30% |
| 2025-06-27 |
国泰价值远见混合C |
0.6755 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
国泰价值远见混合C |
0.6760 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
国泰价值远见混合C |
0.6800 |
0.79% |
| 2025-06-24 |
国泰价值远见混合C |
0.6747 |
1.49% |
| 2025-06-23 |
国泰价值远见混合C |
0.6648 |
0.83% |
| 2025-06-20 |
国泰价值远见混合C |
0.6593 |
-0.39% |
| 2025-06-19 |
国泰价值远见混合C |
0.6619 |
-2.04% |
| 2025-06-18 |
国泰价值远见混合C |
0.6757 |
-0.89% |
| 2025-06-17 |
国泰价值远见混合C |
0.6818 |
-1.36% |
| 2025-06-16 |
国泰价值远见混合C |
0.6912 |
0.22% |
| 2025-06-13 |
国泰价值远见混合C |
0.6897 |
-1.39% |
| 2025-06-12 |
国泰价值远见混合C |
0.6994 |
0.23% |
| 2025-06-11 |
国泰价值远见混合C |
0.6978 |
0.85% |
| 2025-06-10 |
国泰价值远见混合C |
0.6919 |
0.23% |
| 2025-06-09 |
国泰价值远见混合C |
0.6903 |
0.97% |
| 2025-06-06 |
国泰价值远见混合C |
0.6837 |
-1.31% |
| 2025-06-05 |
国泰价值远见混合C |
0.6928 |
-1.67% |
| 2025-06-04 |
国泰价值远见混合C |
0.7046 |
2.67% |
| 2025-06-03 |
国泰价值远见混合C |
0.6863 |
1.64% |
| 2025-05-30 |
国泰价值远见混合C |
0.6752 |
-1.40% |
| 2025-05-29 |
国泰价值远见混合C |
0.6848 |
0.53% |
| 2025-05-28 |
国泰价值远见混合C |
0.6812 |
-0.21% |
| 2025-05-27 |
国泰价值远见混合C |
0.6826 |
0.59% |
| 2025-05-26 |
国泰价值远见混合C |
0.6786 |
0.19% |
| 2025-05-23 |
国泰价值远见混合C |
0.6773 |
-0.91% |
| 2025-05-22 |
国泰价值远见混合C |
0.6835 |
-1.23% |
| 2025-05-21 |
国泰价值远见混合C |
0.6920 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
国泰价值远见混合C |
0.6955 |
1.83% |
| 2025-05-19 |
国泰价值远见混合C |
0.6830 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
国泰价值远见混合C |
0.6793 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
国泰价值远见混合C |
0.6763 |
0.21% |
| 2025-05-14 |
国泰价值远见混合C |
0.6749 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
国泰价值远见混合C |
0.6737 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
国泰价值远见混合C |
0.6744 |
0.72% |
| 2025-05-09 |
国泰价值远见混合C |
0.6696 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
国泰价值远见混合C |
0.6716 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
国泰价值远见混合C |
0.6733 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
国泰价值远见混合C |
0.6775 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
国泰价值远见混合C |
0.6670 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
国泰价值远见混合C |
0.6661 |
1.28% |
| 2025-04-28 |
国泰价值远见混合C |
0.6577 |
0.29% |
| 2025-04-25 |
国泰价值远见混合C |
0.6558 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
国泰价值远见混合C |
0.6557 |
0.26% |
| 2025-04-23 |
国泰价值远见混合C |
0.6540 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
国泰价值远见混合C |
0.6525 |
0.82% |
| 2025-04-21 |
国泰价值远见混合C |
0.6472 |
1.67% |
| 2025-04-18 |
国泰价值远见混合C |
0.6366 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
国泰价值远见混合C |
0.6384 |
1.06% |
| 2025-04-16 |
国泰价值远见混合C |
0.6317 |
-1.80% |
| 2025-04-15 |
国泰价值远见混合C |
0.6433 |
-0.23% |
| 2025-04-14 |
国泰价值远见混合C |
0.6448 |
2.48% |
| 2025-04-11 |
国泰价值远见混合C |
0.6292 |
1.14% |
| 2025-04-10 |
国泰价值远见混合C |
0.6221 |
3.20% |
| 2025-04-09 |
国泰价值远见混合C |
0.6028 |
1.72% |
| 2025-04-08 |
国泰价值远见混合C |
0.5926 |
0.14% |
| 2025-04-07 |
国泰价值远见混合C |
0.5918 |
-10.12% |
| 2025-04-03 |
国泰价值远见混合C |
0.6584 |
-2.44% |
| 2025-04-02 |
国泰价值远见混合C |
0.6749 |
0.79% |
| 2025-04-01 |
国泰价值远见混合C |
0.6696 |
0.43% |
| 2025-03-31 |
国泰价值远见混合C |
0.6667 |
-1.05% |
| 2025-03-28 |
国泰价值远见混合C |
0.6738 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
国泰价值远见混合C |
0.6774 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
国泰价值远见混合C |
0.6745 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
国泰价值远见混合C |
0.6748 |
-0.69% |
| 2025-03-24 |
国泰价值远见混合C |
0.6795 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
国泰价值远见混合C |
0.6772 |
-2.28% |
| 2025-03-20 |
国泰价值远见混合C |
0.6930 |
-1.03% |
| 2025-03-19 |
国泰价值远见混合C |
0.7002 |
-0.85% |
| 2025-03-18 |
国泰价值远见混合C |
0.7062 |
-0.14% |
| 2025-03-17 |
国泰价值远见混合C |
0.7072 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
国泰价值远见混合C |
0.7044 |
0.89% |
| 2025-03-13 |
国泰价值远见混合C |
0.6982 |
-1.97% |
| 2025-03-12 |
国泰价值远见混合C |
0.7122 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
国泰价值远见混合C |
0.7136 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
国泰价值远见混合C |
0.7109 |
-1.02% |
| 2025-03-07 |
国泰价值远见混合C |
0.7182 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
国泰价值远见混合C |
0.7196 |
2.43% |
| 2025-03-05 |
国泰价值远见混合C |
0.7025 |
1.61% |
| 2025-03-04 |
国泰价值远见混合C |
0.6914 |
0.64% |
| 2025-03-03 |
国泰价值远见混合C |
0.6870 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
国泰价值远见混合C |
0.6867 |
-3.30% |
| 2025-02-27 |
国泰价值远见混合C |
0.7101 |
-1.05% |
| 2025-02-26 |
国泰价值远见混合C |
0.7176 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
国泰价值远见混合C |
0.7159 |
-1.23% |
| 2025-02-24 |
国泰价值远见混合C |
0.7248 |
-0.79% |
| 2025-02-21 |
国泰价值远见混合C |
0.7306 |
3.13% |
| 2025-02-20 |
国泰价值远见混合C |
0.7084 |
-0.71% |
| 2025-02-19 |
国泰价值远见混合C |
0.7135 |
1.68% |
| 2025-02-18 |
国泰价值远见混合C |
0.7017 |
-2.23% |
| 2025-02-17 |
国泰价值远见混合C |
0.7177 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
国泰价值远见混合C |
0.7177 |
1.74% |
| 2025-02-13 |
国泰价值远见混合C |
0.7054 |
-1.69% |
| 2025-02-12 |
国泰价值远见混合C |
0.7175 |
1.04% |
| 2025-02-11 |
国泰价值远见混合C |
0.7101 |
-0.55% |
| 2025-02-10 |
国泰价值远见混合C |
0.7140 |
1.18% |
| 2025-02-07 |
国泰价值远见混合C |
0.7057 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
国泰价值远见混合C |
0.7009 |
1.65% |
| 2025-02-05 |
国泰价值远见混合C |
0.6895 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
国泰价值远见混合C |
0.6957 |
-0.81% |
| 2025-01-24 |
国泰价值远见混合C |
0.7014 |
1.20% |
| 2025-01-23 |
国泰价值远见混合C |
0.6931 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
国泰价值远见混合C |
0.6976 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
国泰价值远见混合C |
0.7028 |
0.29% |
| 2025-01-20 |
国泰价值远见混合C |
0.7008 |
0.36% |
| 2025-01-17 |
国泰价值远见混合C |
0.6983 |
0.49% |
| 2025-01-16 |
国泰价值远见混合C |
0.6949 |
1.00% |
| 2025-01-15 |
国泰价值远见混合C |
0.6880 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
国泰价值远见混合C |
0.6898 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
国泰价值远见混合C |
0.6668 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
国泰价值远见混合C |
0.6699 |
-2.47% |
| 2025-01-09 |
国泰价值远见混合C |
0.6869 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
国泰价值远见混合C |
0.6887 |
0.94% |
| 2025-01-07 |
国泰价值远见混合C |
0.6823 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
国泰价值远见混合C |
0.6773 |
-1.17% |
| 2025-01-03 |
国泰价值远见混合C |
0.6853 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
国泰价值远见混合C |
0.6914 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
国泰价值远见混合C |
0.7030 |
-0.85% |
| 2024-12-26 |
国泰价值远见混合C |
0.7079 |
1.11% |
| 2024-12-25 |
国泰价值远见混合C |
0.7001 |
-1.55% |
| 2024-12-24 |
国泰价值远见混合C |
0.7111 |
0.71% |
| 2024-12-23 |
国泰价值远见混合C |
0.7061 |
-3.19% |
| 2024-12-20 |
国泰价值远见混合C |
0.7294 |
0.86% |
| 2024-12-19 |
国泰价值远见混合C |
0.7232 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
国泰价值远见混合C |
0.7246 |
0.36% |
