近一年国泰价值远见两年封闭运作混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值远见两年封闭运作混合型C012309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7515 |
1.66% |
| 2024-05-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7392 |
0.38% |
| 2024-05-07 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7364 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7343 |
1.61% |
| 2024-04-30 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7227 |
0.56% |
| 2024-04-29 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7187 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7190 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7085 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7105 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7098 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7045 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7035 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7050 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7009 |
2.64% |
| 2024-04-16 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6829 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7001 |
-1.07% |
| 2024-04-12 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7077 |
1.42% |
| 2024-04-11 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6978 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7023 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7113 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7071 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7129 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7170 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7189 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7086 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7024 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6966 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7055 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7052 |
-2.00% |
| 2024-03-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7196 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7212 |
0.84% |
| 2024-03-20 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7152 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7116 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7198 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7096 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7014 |
-0.82% |
| 2024-03-13 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7072 |
1.09% |
| 2024-03-12 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6996 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7026 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6914 |
1.62% |
| 2024-03-07 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6804 |
-2.13% |
| 2024-03-06 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6952 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6949 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6976 |
0.97% |
| 2024-03-01 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6909 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6897 |
2.07% |
| 2024-02-28 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6757 |
-4.16% |
| 2024-02-27 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7050 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6911 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6889 |
0.91% |
| 2024-02-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6827 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6810 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6807 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6791 |
2.38% |
| 2024-02-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6633 |
3.58% |
| 2024-02-07 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6404 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6342 |
3.87% |
| 2024-02-05 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6106 |
-2.08% |
| 2024-02-02 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6236 |
-2.38% |
| 2024-02-01 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6388 |
-0.41% |
| 2024-01-31 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6414 |
-2.57% |
| 2024-01-30 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6583 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6695 |
-1.44% |
| 2024-01-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6793 |
-1.45% |
| 2024-01-25 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6893 |
2.38% |
| 2024-01-24 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6733 |
-0.30% |
| 2024-01-23 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6753 |
0.66% |
| 2024-01-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6709 |
-4.24% |
| 2024-01-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7006 |
-0.20% |
| 2024-01-18 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7020 |
-0.31% |
| 2024-01-17 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7042 |
-2.52% |
| 2024-01-16 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7224 |
-0.23% |
| 2024-01-15 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7241 |
0.50% |
| 2024-01-12 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7205 |
-0.78% |
| 2024-01-11 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7262 |
1.00% |
| 2024-01-10 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7190 |
-1.21% |
| 2024-01-09 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7278 |
0.58% |
| 2024-01-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7236 |
-2.03% |
| 2024-01-05 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7386 |
-1.70% |
| 2024-01-04 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7514 |
-0.50% |
| 2024-01-03 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7552 |
-1.28% |
| 2024-01-02 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7650 |
-0.65% |
| 2023-12-29 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7700 |
2.82% |
| 2023-12-28 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7489 |
0.01% |
| 2023-12-27 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7488 |
1.45% |
| 2023-12-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7381 |
-1.89% |
| 2023-12-25 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7523 |
0.01% |
| 2023-12-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7522 |
-1.48% |
| 2023-12-21 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7635 |
0.13% |
| 2023-12-20 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7625 |
-1.49% |
| 2023-12-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7740 |
0.09% |
| 2023-12-18 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7733 |
-0.57% |
| 2023-12-15 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7777 |
-1.31% |
| 2023-12-14 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7880 |
-0.32% |
| 2023-12-13 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7905 |
-0.05% |
| 2023-12-12 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7909 |
-0.20% |
| 2023-12-11 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7925 |
1.33% |
| 2023-12-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7821 |
0.71% |
| 2023-12-07 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7766 |
0.49% |
| 2023-12-06 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7728 |
-0.05% |
| 2023-12-05 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7732 |
-1.89% |
| 2023-12-04 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7881 |
-1.44% |
| 2023-12-01 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7996 |
0.11% |
| 2023-11-30 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7987 |
0.24% |
| 2023-11-29 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7968 |
0.40% |
| 2023-11-28 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7936 |
0.57% |
| 2023-11-27 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7891 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7891 |
-1.07% |
| 2023-11-23 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7976 |
1.12% |
| 2023-11-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7888 |
-1.04% |
| 2023-11-20 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8053 |
0.21% |
| 2023-11-17 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8036 |
1.12% |
| 2023-11-16 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7947 |
-1.55% |
| 2023-11-15 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8072 |
-0.36% |
| 2023-11-14 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8101 |
0.48% |
| 2023-11-13 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8062 |
-0.19% |
| 2023-11-10 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8077 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8075 |
-1.48% |
| 2023-11-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8196 |
0.34% |
| 2023-11-07 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8168 |
0.13% |
| 2023-11-06 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8157 |
1.49% |
| 2023-11-03 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8037 |
0.64% |
| 2023-11-02 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7986 |
-0.82% |
| 2023-11-01 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8052 |
-0.22% |
| 2023-10-31 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8070 |
0.10% |
| 2023-10-30 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8062 |
2.26% |
| 2023-10-27 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7884 |
2.56% |
| 2023-10-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7687 |
0.93% |
| 2023-10-25 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7616 |
0.45% |
| 2023-10-24 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7582 |
2.11% |
| 2023-10-23 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7425 |
-1.49% |
| 2023-10-20 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7537 |
-1.41% |
| 2023-10-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7645 |
-0.96% |
| 2023-10-18 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7719 |
-1.88% |
| 2023-10-17 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7867 |
-0.08% |
| 2023-10-16 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7873 |
-1.25% |
| 2023-10-13 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7973 |
0.44% |
| 2023-10-12 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7938 |
0.57% |
| 2023-10-11 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7893 |
0.20% |
| 2023-10-10 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7877 |
0.09% |
| 2023-10-09 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7870 |
-0.37% |
| 2023-09-28 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7899 |
0.29% |
| 2023-09-27 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7876 |
0.74% |
| 2023-09-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7818 |
-0.51% |
| 2023-09-25 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7858 |
-0.68% |
| 2023-09-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7912 |
0.39% |
| 2023-09-21 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7881 |
-0.89% |
| 2023-09-20 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7952 |
-0.41% |
| 2023-09-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7985 |
-0.31% |
| 2023-09-18 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8010 |
-0.16% |
| 2023-09-15 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8023 |
-0.16% |
| 2023-09-14 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8036 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8031 |
-0.56% |
| 2023-09-12 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8076 |
-0.04% |
| 2023-09-11 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8079 |
-0.33% |
| 2023-09-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8106 |
-0.59% |
| 2023-09-07 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8154 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8170 |
2.33% |
| 2023-08-25 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7984 |
-0.15% |
| 2023-08-18 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7996 |
-2.01% |
| 2023-08-11 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8160 |
-2.51% |
| 2023-08-04 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8370 |
-1.20% |
| 2023-07-28 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8472 |
5.24% |
| 2023-07-21 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8050 |
-0.61% |
| 2023-07-14 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8099 |
3.81% |
| 2023-07-07 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7802 |
-0.83% |
| 2023-06-30 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7867 |
-1.33% |
| 2023-06-21 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7973 |
-3.77% |
| 2023-06-16 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.8285 |
6.27% |
| 2023-06-09 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7796 |
0.04% |
| 2023-06-02 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7793 |
-0.14% |
| 2023-05-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7804 |
-1.58% |
| 2023-05-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
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| 2023-05-12 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
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-2.55% |
