近一月国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值远见混合C012309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰价值远见混合C |
0.7580 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
国泰价值远见混合C |
0.7729 |
-2.13% |
| 2025-12-12 |
国泰价值远见混合C |
0.7897 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
国泰价值远见混合C |
0.7772 |
-2.48% |
| 2025-12-10 |
国泰价值远见混合C |
0.7965 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
国泰价值远见混合C |
0.7937 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
国泰价值远见混合C |
0.7899 |
3.25% |
| 2025-12-05 |
国泰价值远见混合C |
0.7650 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
国泰价值远见混合C |
0.7518 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
国泰价值远见混合C |
0.7553 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
国泰价值远见混合C |
0.7595 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
国泰价值远见混合C |
0.7593 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
国泰价值远见混合C |
0.7552 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
国泰价值远见混合C |
0.7508 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
国泰价值远见混合C |
0.7528 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
国泰价值远见混合C |
0.7459 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
国泰价值远见混合C |
0.7330 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
国泰价值远见混合C |
0.7245 |
-3.73% |
| 2025-11-20 |
国泰价值远见混合C |
0.7526 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
国泰价值远见混合C |
0.7559 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
国泰价值远见混合C |
0.7585 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
国泰价值远见混合C |
0.7714 |
-0.91% |
