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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 国泰价值远见两年封闭运作混合型C | 0.7515 | 1.66% |
| 2024-05-08 | 国泰价值远见两年封闭运作混合型C | 0.7392 | 0.38% |
| 2024-05-07 | 国泰价值远见两年封闭运作混合型C | 0.7364 | 0.29% |
| 2024-05-06 | 国泰价值远见两年封闭运作混合型C | 0.7343 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8170 | 0.08% |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
| 华夏产业升级混合A | 1.8027 | 3.93% |
| 华夏产业升级混合C | 1.7797 | 3.93% |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 0.5657 | 3.78% |
