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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7099 | -1.62% |
| 2024-05-09 | 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7216 | 0.32% |
| 2024-05-08 | 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7193 | -1.26% |
| 2024-05-07 | 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7285 | -1.94% |
| 2024-05-06 | 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7429 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 新华积极价值混合 | 1.1926 | 0.56% |
| 新华沪深300指数增强A | 1.1559 | 0.25% |
| 新华沪深300指数增强C | 1.1406 | 0.25% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.0583 | 0.24% |
| 新华行业周期轮换混合A | 3.8832 | 0.23% |
| 新华红利 | 1.0384 | 0.16% |
| 新华优选消费 | 2.8382 | 0.14% |
| 新华安享惠融88个月定开债A | 1.0408 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
