近一年国泰兴泽优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴泽优选一年持有期混合C012174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6857 |
1.84% |
| 2024-05-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6733 |
-0.46% |
| 2024-05-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6764 |
0.31% |
| 2024-05-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6743 |
2.00% |
| 2024-04-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6611 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6606 |
1.91% |
| 2024-04-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6482 |
0.89% |
| 2024-04-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6425 |
0.90% |
| 2024-04-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6368 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6342 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6364 |
0.98% |
| 2024-04-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6302 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6345 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6349 |
2.83% |
| 2024-04-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6174 |
-3.41% |
| 2024-04-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6392 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6440 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6447 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6418 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6461 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6391 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6484 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6449 |
0.70% |
| 2024-04-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6404 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6316 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6301 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6258 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6379 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6349 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6389 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6442 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6478 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6464 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6502 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6461 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6405 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6447 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6435 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6410 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6309 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6230 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6294 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6275 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6334 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6272 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6240 |
2.99% |
| 2024-02-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6059 |
-4.16% |
| 2024-02-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6322 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6201 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6149 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6088 |
1.48% |
| 2024-02-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5999 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5958 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5903 |
1.41% |
| 2024-02-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5821 |
4.58% |
| 2024-02-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5566 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5474 |
4.69% |
| 2024-02-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5229 |
-3.93% |
| 2024-02-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5443 |
-2.79% |
| 2024-02-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5599 |
-0.78% |
| 2024-01-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5643 |
-3.46% |
| 2024-01-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5845 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5968 |
-3.31% |
| 2024-01-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6172 |
-0.98% |
| 2024-01-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6233 |
2.20% |
| 2024-01-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6099 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6069 |
1.61% |
| 2024-01-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5973 |
-5.27% |
| 2024-01-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6305 |
-1.19% |
| 2024-01-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6381 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6376 |
-2.66% |
| 2024-01-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6550 |
-0.55% |
| 2024-01-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6586 |
-0.45% |
| 2024-01-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6616 |
-0.35% |
| 2024-01-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6639 |
1.97% |
| 2024-01-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6511 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6560 |
0.64% |
| 2024-01-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6518 |
-2.12% |
| 2024-01-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6659 |
-2.02% |
| 2024-01-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6796 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6836 |
-0.70% |
| 2024-01-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6884 |
-0.71% |
| 2023-12-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6933 |
1.46% |
| 2023-12-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6833 |
2.23% |
| 2023-12-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6684 |
0.41% |
| 2023-12-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6657 |
-0.94% |
| 2023-12-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6720 |
-0.04% |
| 2023-12-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6723 |
0.39% |
| 2023-12-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6697 |
0.65% |
| 2023-12-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6654 |
-0.95% |
| 2023-12-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6718 |
0.36% |
| 2023-12-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6694 |
-1.28% |
| 2023-12-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6781 |
-0.54% |
| 2023-12-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6818 |
-0.71% |
| 2023-12-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6867 |
-1.66% |
| 2023-12-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6983 |
-0.30% |
| 2023-12-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7004 |
0.81% |
| 2023-12-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6948 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6944 |
-0.70% |
| 2023-12-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6993 |
0.14% |
| 2023-12-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6983 |
-1.40% |
| 2023-12-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7082 |
-0.51% |
| 2023-12-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7118 |
0.04% |
| 2023-11-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7115 |
-0.28% |
| 2023-11-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7135 |
-0.13% |
| 2023-11-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7144 |
0.76% |
| 2023-11-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7090 |
-0.25% |
| 2023-11-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7108 |
-1.22% |
| 2023-11-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7196 |
1.04% |
| 2023-11-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7122 |
-1.45% |
| 2023-11-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7297 |
0.50% |
| 2023-11-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7261 |
0.99% |
| 2023-11-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7190 |
-1.15% |
| 2023-11-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7274 |
0.32% |
| 2023-11-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7251 |
0.39% |
| 2023-11-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7223 |
0.60% |
| 2023-11-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7180 |
-1.12% |
| 2023-11-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7261 |
0.08% |
| 2023-11-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7255 |
-0.12% |
| 2023-11-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7264 |
0.33% |
| 2023-11-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7240 |
2.64% |
| 2023-11-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7054 |
0.54% |
| 2023-11-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7016 |
-1.20% |
| 2023-11-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7101 |
-0.55% |
| 2023-10-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7140 |
-0.49% |
| 2023-10-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7175 |
0.69% |
| 2023-10-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7126 |
3.14% |
| 2023-10-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6909 |
0.22% |
| 2023-10-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6894 |
1.35% |
| 2023-10-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6802 |
0.87% |
| 2023-10-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6743 |
-2.09% |
| 2023-10-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6887 |
-0.30% |
| 2023-10-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6908 |
-1.02% |
| 2023-10-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6979 |
-1.43% |
| 2023-10-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7080 |
-0.44% |
| 2023-10-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7111 |
-0.48% |
| 2023-10-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7145 |
-0.27% |
| 2023-10-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7164 |
1.60% |
| 2023-10-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7051 |
0.24% |
| 2023-10-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7034 |
-0.92% |
| 2023-10-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7099 |
-0.63% |
| 2023-09-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7144 |
0.72% |
| 2023-09-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7093 |
1.79% |
| 2023-09-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6968 |
-0.53% |
| 2023-09-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7005 |
-0.06% |
| 2023-09-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7009 |
1.54% |
| 2023-09-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6903 |
-0.92% |
| 2023-09-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6967 |
-0.53% |
| 2023-09-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7004 |
-0.54% |
| 2023-09-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7042 |
0.46% |
| 2023-09-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7010 |
0.23% |
| 2023-09-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6994 |
-0.37% |
| 2023-09-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7020 |
-1.21% |
| 2023-09-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7106 |
0.03% |
| 2023-09-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7104 |
1.57% |
| 2023-09-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6994 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6999 |
-1.96% |
| 2023-09-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7139 |
-0.49% |
| 2023-09-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7174 |
0.14% |
| 2023-09-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7164 |
1.55% |
| 2023-09-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7055 |
0.17% |
| 2023-08-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7043 |
-1.16% |
| 2023-08-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7126 |
-0.46% |
| 2023-08-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7159 |
2.32% |
| 2023-08-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6997 |
1.20% |
| 2023-08-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6914 |
-1.44% |
| 2023-08-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7015 |
0.72% |
| 2023-08-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6965 |
-1.96% |
| 2023-08-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7104 |
0.24% |
| 2023-08-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7087 |
-1.20% |
| 2023-08-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7173 |
-1.54% |
| 2023-08-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7285 |
0.72% |
| 2023-08-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7233 |
-1.04% |
| 2023-08-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7309 |
-0.33% |
| 2023-08-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7333 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7327 |
-1.45% |
| 2023-08-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7435 |
0.23% |
| 2023-08-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7418 |
-0.34% |
| 2023-08-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7443 |
-0.07% |
| 2023-08-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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-1.19% |
| 2023-08-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7538 |
-0.23% |
| 2023-08-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-08-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-08-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-07-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-07-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-07-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-07-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-07-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-07-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-07-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-07-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-07-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-07-18 |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-07-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-07-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-07-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7692 |
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| 2023-07-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7722 |
-0.19% |
| 2023-07-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7737 |
-0.79% |
| 2023-07-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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-0.05% |
| 2023-07-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-06-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7829 |
1.37% |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-06-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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-0.95% |
| 2023-06-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-06-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7817 |
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| 2023-06-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-06-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-06-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7790 |
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| 2023-06-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7716 |
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| 2023-06-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7666 |
-0.35% |
| 2023-06-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7693 |
0.35% |
| 2023-06-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7666 |
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| 2023-06-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-06-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-06-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7645 |
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| 2023-06-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7747 |
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| 2023-06-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7777 |
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| 2023-06-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-05-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7679 |
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| 2023-05-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7735 |
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| 2023-05-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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| 2023-05-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7646 |
0.43% |
| 2023-05-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7613 |
-0.47% |
| 2023-05-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7649 |
-0.22% |
| 2023-05-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7666 |
-0.18% |
| 2023-05-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7680 |
1.43% |
| 2023-05-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7572 |
-1.70% |
| 2023-05-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7703 |
0.43% |
| 2023-05-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.7670 |
0.58% |
