今年以来国泰兴泽优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴泽优选一年持有期混合C012174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6733 |
-0.46% |
| 2024-05-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6764 |
0.31% |
| 2024-05-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6743 |
2.00% |
| 2024-04-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6611 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6606 |
1.91% |
| 2024-04-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6482 |
0.89% |
| 2024-04-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6425 |
0.90% |
| 2024-04-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6368 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6342 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6364 |
0.98% |
| 2024-04-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6302 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6345 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6349 |
2.83% |
| 2024-04-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6174 |
-3.41% |
| 2024-04-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6392 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6440 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6447 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6418 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6461 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6391 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6484 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6449 |
0.70% |
| 2024-04-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6404 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6316 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6301 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6258 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6379 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6349 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6389 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6442 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6478 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6464 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6502 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6461 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6405 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6447 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6435 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6410 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6309 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6230 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6294 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6275 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6334 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6272 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6240 |
2.99% |
| 2024-02-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6059 |
-4.16% |
| 2024-02-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6322 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6201 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6149 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6088 |
1.48% |
| 2024-02-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5999 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5958 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5903 |
1.41% |
| 2024-02-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5821 |
4.58% |
| 2024-02-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5566 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5474 |
4.69% |
| 2024-02-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5229 |
-3.93% |
| 2024-02-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5443 |
-2.79% |
| 2024-02-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5599 |
-0.78% |
| 2024-01-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5643 |
-3.46% |
| 2024-01-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5845 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5968 |
-3.31% |
| 2024-01-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6172 |
-0.98% |
| 2024-01-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6233 |
2.20% |
| 2024-01-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6099 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6069 |
1.61% |
| 2024-01-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5973 |
-5.27% |
| 2024-01-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6305 |
-1.19% |
| 2024-01-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6381 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6376 |
-2.66% |
| 2024-01-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6550 |
-0.55% |
| 2024-01-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6586 |
-0.45% |
| 2024-01-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6616 |
-0.35% |
| 2024-01-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6639 |
1.97% |
| 2024-01-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6511 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6560 |
0.64% |
| 2024-01-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6518 |
-2.12% |
| 2024-01-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6659 |
-2.02% |
| 2024-01-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6796 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6836 |
-0.70% |
| 2024-01-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6884 |
-0.71% |
