近一月浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C011718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6958 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6994 |
1.10% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6918 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6790 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6814 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6768 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6804 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6859 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6906 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6915 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6764 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6953 |
0.62% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6910 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6939 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6891 |
-0.69% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6939 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6938 |
-1.64% |
