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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9634 | -0.05% |
| 2024-05-09 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9639 | 0.05% |
| 2024-05-08 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9634 | -0.08% |
| 2024-05-07 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9642 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4973 | 0.35% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4714 | 0.35% |
| 中信保诚成长动力混合A | 0.9261 | 0.25% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.7015 | 0.22% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8590 | 0.21% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.7574 | 0.20% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.9012 | 0.13% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6797 | 0.13% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.8964 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时信享一年持有期混合C | 0.9555 | 0.73% |
| 博时信享一年持有期混合A | 0.9600 | 0.72% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9151 | 0.62% |
| 广发均衡增长混合A | 1.0292 | 0.61% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.9069 | 0.61% |
| 广发均衡增长混合C | 1.0207 | 0.59% |
| 兴业聚华混合A | 1.2716 | 0.55% |
| 兴业聚华混合C | 1.2402 | 0.54% |
| 博时乐享混合A | 0.9454 | 0.54% |
| 南方宝嘉混合A | 1.0081 | 0.54% |
