近一季中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚丰裕一年持有期混合A011525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9639 |
0.05% |
| 2024-05-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9634 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9642 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9635 |
0.38% |
| 2024-04-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9599 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9594 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9590 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9577 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9584 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9583 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9573 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9557 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9563 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9559 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9552 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9562 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9532 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9539 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9535 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9537 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9536 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9550 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9546 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9543 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9526 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9518 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9512 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9519 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9505 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9506 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9516 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9517 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9516 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9517 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9503 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9503 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9509 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9517 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9491 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9466 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9469 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9471 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9474 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9470 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9479 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9476 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9458 |
-0.06% |
| 2024-02-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9464 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9459 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9468 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9466 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9461 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9437 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9438 |
0.04% |
