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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 新华利率债债券A | 1.0535 | 0.04% |
2024-05-06 | 新华利率债债券A | 1.0531 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华增怡E | 0.9873 | 0.10% |
新华增怡A | 1.3929 | 0.10% |
新华鼎利债券A | 1.1747 | 0.10% |
新华鼎利债券C | 1.1527 | 0.10% |
新华聚利债券C | 1.1488 | 0.10% |
新华增盈 | 1.1130 | 0.09% |
新华鑫动力A | 1.5160 | 0.09% |
新华鑫动力C | 1.5031 | 0.09% |
新华聚利债券A | 1.1758 | 0.09% |
新华行业配置A | 1.0071 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |