近一季汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富互联网核心资产六个月持有混合C011022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9639 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9819 |
-2.97% |
| 2025-12-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0120 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0028 |
-2.26% |
| 2025-12-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0260 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0209 |
1.28% |
| 2025-12-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0080 |
2.57% |
| 2025-12-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9827 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9824 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9763 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9875 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9939 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9803 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9778 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9858 |
3.01% |
| 2025-11-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9570 |
2.72% |
| 2025-11-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9317 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9337 |
-4.59% |
| 2025-11-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9786 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9782 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9760 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9811 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9801 |
-4.00% |
| 2025-11-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0193 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0096 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0055 |
-1.94% |
| 2025-11-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0254 |
-0.22% |
| 2025-11-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0277 |
-2.19% |
| 2025-11-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0507 |
3.04% |
| 2025-11-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0197 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0237 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0387 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0267 |
-4.23% |
| 2025-10-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0721 |
-2.74% |
| 2025-10-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1023 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0891 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0899 |
3.70% |
| 2025-10-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0510 |
4.94% |
| 2025-10-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0015 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0098 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0196 |
4.15% |
| 2025-10-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9790 |
2.91% |
| 2025-10-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9513 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9856 |
0.32% |
| 2025-10-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9825 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9594 |
-5.25% |
| 2025-10-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0126 |
-1.61% |
| 2025-10-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0292 |
-3.59% |
| 2025-10-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0675 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0661 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0555 |
2.83% |
| 2025-09-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0265 |
-3.19% |
| 2025-09-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0603 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0476 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0376 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0365 |
2.66% |
| 2025-09-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0096 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0052 |
0.58% |
