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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 中金成长精选A | 0.4787 | -0.35% |
| 2024-05-10 | 中金成长精选A | 0.4804 | -1.96% |
| 2024-05-09 | 中金成长精选A | 0.4900 | 0.49% |
| 2024-05-07 | 中金成长精选A | 0.5007 | -0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金新医药A | 1.4978 | 0.83% |
| 中金新医药C | 1.4629 | 0.83% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.9014 | 0.69% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.8971 | 0.68% |
| 中金景气驱动混合发起A | 1.0062 | 0.60% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9900 | 0.60% |
| 中金消费 | 0.9269 | 0.36% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.5121 | 0.30% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.4734 | 0.30% |
| 中金稳健增长混合A | 1.0065 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
| 太平科创精选混合发起式C | 1.0149 | 1.47% |
