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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 格林泓景债券C | 0.9173 | 0.08% |
| 2024-05-08 | 格林泓景债券C | 0.9166 | -0.48% |
| 2024-05-07 | 格林泓景债券C | 0.9210 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 格林泓景债券C | 0.9209 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.0516 | 0.63% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.0469 | 0.62% |
| 格林泓泰三个月定开债A | 1.0201 | 0.05% |
| 格林泓泰三个月定开债C | 1.0247 | 0.05% |
| 格林港股通臻选混合A | 1.0003 | 0.02% |
| 格林泓盈利率债 | 1.0276 | 0.02% |
| 格林泓旭利率债 | 1.0115 | 0.01% |
| 格林聚享增强债券A | 1.2535 | 0.01% |
| 格林聚享增强债券C | 1.2310 | 0.01% |
| 格林港股通臻选混合C | 1.0001 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保泰裕债券A | 1.0287 | 0.95% |
| 国寿安保泰裕债券C | 1.0280 | 0.94% |
| 民生转债C | 0.7830 | 0.90% |
| 民生转债A | 0.8100 | 0.87% |
| 中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0985 | 0.56% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0897 | 0.55% |
| 工银可转债优选债券A | 1.1356 | 0.52% |
| 工银可转债优选债券C | 1.1079 | 0.52% |
| 安信恒鑫增强债券A | 1.0472 | 0.49% |
