近一月格林泓旭利率债基金净值查询
查询指定日期范围格林泓旭利率债016406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
格林泓旭利率债 |
1.0130 |
-0.42% |
| 2024-04-25 |
格林泓旭利率债 |
1.0173 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
格林泓旭利率债 |
1.0238 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
格林泓旭利率债 |
1.0215 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
格林泓旭利率债 |
1.0495 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
格林泓旭利率债 |
1.0489 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
格林泓旭利率债 |
1.0476 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
格林泓旭利率债 |
1.0463 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
格林泓旭利率债 |
1.0459 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
格林泓旭利率债 |
1.0460 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
格林泓旭利率债 |
1.0458 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
格林泓旭利率债 |
1.0456 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
格林泓旭利率债 |
1.0456 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
格林泓旭利率债 |
1.0457 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
格林泓旭利率债 |
1.0453 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
格林泓旭利率债 |
1.0450 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
格林泓旭利率债 |
1.0447 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
格林泓旭利率债 |
1.0448 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
格林泓旭利率债 |
1.0446 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
格林泓旭利率债 |
1.0446 |
0.07% |
