近一月中欧价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值成长混合C010724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧价值成长混合C |
0.6333 |
-0.31% |
| 2024-05-09 |
中欧价值成长混合C |
0.6353 |
1.70% |
| 2024-05-08 |
中欧价值成长混合C |
0.6247 |
-1.03% |
| 2024-05-07 |
中欧价值成长混合C |
0.6312 |
0.25% |
| 2024-05-06 |
中欧价值成长混合C |
0.6296 |
2.52% |
| 2024-04-30 |
中欧价值成长混合C |
0.6141 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
中欧价值成长混合C |
0.6143 |
2.25% |
| 2024-04-26 |
中欧价值成长混合C |
0.6008 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
中欧价值成长混合C |
0.5940 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
中欧价值成长混合C |
0.5928 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
中欧价值成长混合C |
0.5863 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
中欧价值成长混合C |
0.5899 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
中欧价值成长混合C |
0.5923 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
中欧价值成长混合C |
0.5967 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
中欧价值成长混合C |
0.5956 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
中欧价值成长混合C |
0.5839 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
中欧价值成长混合C |
0.5955 |
1.10% |
