近一月汇安永福90天持有中短债C基金净值查询
查询指定日期范围汇安永福90天持有期中短债债券C010578净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0431 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0430 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0431 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0428 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0422 |
0.01% |
| 2024-04-30 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0421 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0406 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0414 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0421 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0421 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0426 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0420 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0416 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0414 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0410 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0409 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0409 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0406 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
汇安永福90天持有期中短债债券C |
1.0402 |
0.05% |
