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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证券商 | 1.0234 | 0.90% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0756 | 0.10% |
| 汇安品质优选混合A | 0.7838 | 0.05% |
| 汇安品质优选混合C | 0.7772 | 0.05% |
| A50ETF | 1.4961 | 0.03% |
| 汇安裕和纯债债券A | 1.1474 | 0.02% |
| 汇安裕和纯债债券C | 1.1539 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0248 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0218 | 0.02% |
| 汇安嘉利混合A | 0.9810 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |