近一季大成卓享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成卓享一年持有混合C010370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9856 |
0.39% |
| 2024-05-08 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9818 |
-0.31% |
| 2024-05-07 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9849 |
0.51% |
| 2024-05-06 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9799 |
0.80% |
| 2024-04-30 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9721 |
-0.17% |
| 2024-04-29 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9738 |
0.95% |
| 2024-04-26 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9646 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9625 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9604 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9602 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9603 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9605 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9610 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9599 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9500 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9630 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9660 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9697 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9713 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9769 |
0.82% |
| 2024-04-08 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9690 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9782 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9788 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9785 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9689 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9684 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9629 |
-0.73% |
| 2024-03-26 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9700 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9701 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9768 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9835 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9836 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9810 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9828 |
0.57% |
| 2024-03-15 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9772 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9742 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9766 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9768 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9738 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9655 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9647 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9668 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9643 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9699 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9709 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9666 |
1.10% |
| 2024-02-28 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9561 |
-0.87% |
| 2024-02-27 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9645 |
0.63% |
| 2024-02-26 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9585 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9561 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9514 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9481 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9443 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
大成卓享一年持有混合C |
0.9439 |
0.04% |
