近一月大成卓享一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成卓享一年持有混合A010369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9994 |
0.38% |
| 2024-05-08 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9956 |
-0.31% |
| 2024-05-07 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9987 |
0.50% |
| 2024-05-06 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9937 |
0.81% |
| 2024-04-30 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9857 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9873 |
0.94% |
| 2024-04-26 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9781 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9759 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9737 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9735 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9736 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9737 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9743 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9731 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9631 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9763 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9793 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9830 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
大成卓享一年持有混合A |
0.9847 |
-0.57% |
