近一年长城价值成长六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城价值成长六个月持有期混合A010284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5826 |
1.13% |
| 2024-04-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5761 |
2.27% |
| 2024-04-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5633 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5643 |
2.30% |
| 2024-04-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5516 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5561 |
-1.61% |
| 2024-04-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5652 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5658 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5661 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5507 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5644 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5595 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5577 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5613 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5672 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5676 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5721 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5774 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5874 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5771 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5752 |
2.64% |
| 2024-03-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5604 |
-2.69% |
| 2024-03-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5759 |
-1.08% |
| 2024-03-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5822 |
-3.00% |
| 2024-03-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6002 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6021 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6031 |
1.09% |
| 2024-03-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5966 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6003 |
3.00% |
| 2024-03-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5828 |
1.29% |
| 2024-03-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5754 |
-1.20% |
| 2024-03-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5824 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5790 |
-0.74% |
| 2024-03-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5833 |
1.51% |
| 2024-03-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5746 |
3.20% |
| 2024-03-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5568 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5657 |
-0.53% |
| 2024-03-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5687 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5716 |
1.64% |
| 2024-03-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5624 |
1.74% |
| 2024-02-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5528 |
3.89% |
| 2024-02-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5321 |
-4.45% |
| 2024-02-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5569 |
3.36% |
| 2024-02-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5388 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5361 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5321 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5250 |
-0.49% |
| 2024-02-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5276 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5281 |
2.38% |
| 2024-02-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5158 |
2.14% |
| 2024-02-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5050 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5001 |
4.60% |
| 2024-02-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.4781 |
-0.97% |
| 2024-02-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.4828 |
-1.47% |
| 2024-02-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.4900 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.4869 |
-1.83% |
| 2024-01-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.4960 |
-1.80% |
| 2024-01-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5051 |
-2.55% |
| 2024-01-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5183 |
-2.17% |
| 2024-01-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5298 |
1.15% |
| 2024-01-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5238 |
-0.13% |
| 2024-01-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5245 |
1.33% |
| 2024-01-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5176 |
-3.52% |
| 2024-01-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5365 |
-1.11% |
| 2024-01-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5425 |
0.89% |
| 2024-01-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5377 |
-2.41% |
| 2024-01-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5510 |
-0.38% |
| 2024-01-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5531 |
0.16% |
| 2024-01-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5522 |
-1.07% |
| 2024-01-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5582 |
1.79% |
| 2024-01-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5484 |
-1.58% |
| 2024-01-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5572 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5551 |
-2.25% |
| 2024-01-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5679 |
-2.25% |
| 2024-01-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5810 |
-0.39% |
| 2024-01-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5833 |
-2.20% |
| 2024-01-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5964 |
-1.06% |
| 2023-12-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6028 |
2.36% |
| 2023-12-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5889 |
0.70% |
| 2023-12-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5848 |
1.72% |
| 2023-12-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5749 |
-1.64% |
| 2023-12-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5845 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5840 |
-2.46% |
| 2023-12-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5987 |
0.47% |
| 2023-12-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5959 |
-1.78% |
| 2023-12-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6067 |
0.56% |
| 2023-12-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6033 |
-0.98% |
| 2023-12-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6093 |
-0.68% |
| 2023-12-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6135 |
-0.71% |
| 2023-12-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6179 |
-1.07% |
| 2023-12-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6246 |
-0.41% |
| 2023-12-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6272 |
2.15% |
| 2023-12-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6140 |
0.56% |
| 2023-12-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6106 |
0.11% |
| 2023-12-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6099 |
0.66% |
| 2023-12-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6059 |
-2.35% |
| 2023-12-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6205 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6205 |
0.83% |
| 2023-11-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6154 |
0.15% |
| 2023-11-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6145 |
-0.50% |
| 2023-11-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6176 |
0.67% |
| 2023-11-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6135 |
0.81% |
| 2023-11-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6086 |
-1.98% |
| 2023-11-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6209 |
0.91% |
| 2023-11-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6153 |
-1.33% |
| 2023-11-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6339 |
0.46% |
| 2023-11-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6310 |
0.70% |
| 2023-11-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6266 |
-0.60% |
| 2023-11-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6304 |
0.49% |
| 2023-11-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6273 |
0.88% |
| 2023-11-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6218 |
0.52% |
| 2023-11-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6186 |
-0.18% |
| 2023-11-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6197 |
-1.34% |
| 2023-11-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6281 |
0.16% |
| 2023-11-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6271 |
0.64% |
| 2023-11-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6231 |
2.53% |
| 2023-11-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6077 |
1.66% |
| 2023-11-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5978 |
-1.71% |
| 2023-11-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6082 |
-0.52% |
| 2023-10-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6114 |
-0.99% |
| 2023-10-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6175 |
2.17% |
| 2023-10-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6044 |
0.95% |
| 2023-10-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5987 |
0.86% |
| 2023-10-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5936 |
0.49% |
| 2023-10-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5907 |
1.13% |
| 2023-10-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5841 |
-1.10% |
| 2023-10-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5906 |
-1.78% |
| 2023-10-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6013 |
-1.57% |
| 2023-10-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6109 |
-1.36% |
| 2023-10-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6193 |
0.16% |
| 2023-10-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6183 |
-0.99% |
| 2023-10-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6245 |
-0.68% |
| 2023-10-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6288 |
0.08% |
| 2023-10-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6283 |
0.43% |
| 2023-10-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6256 |
-0.38% |
| 2023-10-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6280 |
0.40% |
| 2023-09-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6255 |
0.55% |
| 2023-09-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6221 |
0.29% |
| 2023-09-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6203 |
-0.23% |
| 2023-09-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6217 |
-0.78% |
| 2023-09-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6266 |
2.35% |
| 2023-09-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6122 |
-0.55% |
| 2023-09-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6156 |
-0.60% |
| 2023-09-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6193 |
-0.82% |
| 2023-09-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6244 |
-0.35% |
| 2023-09-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6266 |
-0.32% |
| 2023-09-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6286 |
-0.90% |
| 2023-09-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6343 |
-1.58% |
| 2023-09-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6445 |
-0.63% |
| 2023-09-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6486 |
0.26% |
| 2023-09-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6469 |
0.05% |
| 2023-09-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6466 |
-2.36% |
| 2023-09-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6622 |
0.70% |
| 2023-09-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6576 |
-1.72% |
| 2023-09-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6691 |
0.78% |
| 2023-09-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6639 |
-0.57% |
| 2023-08-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6677 |
-0.49% |
| 2023-08-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6710 |
1.59% |
| 2023-08-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6605 |
3.56% |
| 2023-08-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6378 |
0.57% |
| 2023-08-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6342 |
-2.92% |
| 2023-08-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6533 |
0.45% |
| 2023-08-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6504 |
-2.12% |
| 2023-08-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6645 |
2.44% |
| 2023-08-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6487 |
-0.76% |
| 2023-08-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6537 |
-2.01% |
| 2023-08-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6671 |
0.85% |
| 2023-08-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6615 |
-1.55% |
| 2023-08-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6719 |
-0.91% |
| 2023-08-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6781 |
0.49% |
| 2023-08-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6748 |
-1.73% |
| 2023-08-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6867 |
-0.28% |
| 2023-08-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6886 |
-2.02% |
| 2023-08-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7028 |
-0.80% |
| 2023-08-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7085 |
0.24% |
| 2023-08-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7068 |
1.74% |
| 2023-08-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6947 |
-0.14% |
| 2023-08-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6957 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6955 |
-0.01% |
| 2023-07-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6956 |
0.33% |
| 2023-07-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6933 |
0.46% |
| 2023-07-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6901 |
-1.10% |
| 2023-07-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6978 |
-2.12% |
| 2023-07-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7129 |
0.83% |
| 2023-07-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7070 |
-0.01% |
| 2023-07-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7071 |
-0.94% |
| 2023-07-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7138 |
-3.74% |
| 2023-07-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7415 |
-0.36% |
| 2023-07-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7442 |
-0.98% |
| 2023-07-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7516 |
-0.90% |
| 2023-07-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7584 |
1.21% |
| 2023-07-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7493 |
2.45% |
| 2023-07-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7314 |
-3.14% |
| 2023-07-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7551 |
1.45% |
| 2023-07-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7443 |
-0.44% |
| 2023-07-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7476 |
-1.36% |
| 2023-07-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7579 |
0.38% |
| 2023-07-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7550 |
-1.88% |
| 2023-07-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7695 |
0.88% |
| 2023-07-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7628 |
-2.60% |
| 2023-06-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7832 |
1.06% |
| 2023-06-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7750 |
1.68% |
| 2023-06-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7622 |
-1.99% |
| 2023-06-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7777 |
0.30% |
| 2023-06-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7754 |
-4.45% |
| 2023-06-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8115 |
-5.24% |
| 2023-06-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8564 |
1.06% |
| 2023-06-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8474 |
2.32% |
| 2023-06-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8282 |
2.93% |
| 2023-06-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8046 |
-1.20% |
| 2023-06-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8144 |
0.79% |
| 2023-06-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8080 |
1.97% |
| 2023-06-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7924 |
0.74% |
| 2023-06-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7866 |
3.49% |
| 2023-06-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7601 |
-1.90% |
| 2023-06-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7748 |
0.65% |
| 2023-06-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7698 |
-3.06% |
| 2023-06-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7941 |
1.17% |
| 2023-06-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7849 |
-0.65% |
| 2023-06-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7900 |
0.91% |
| 2023-05-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7829 |
0.84% |
| 2023-05-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7764 |
2.58% |
| 2023-05-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7569 |
1.04% |
| 2023-05-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7491 |
2.94% |
| 2023-05-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7277 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7276 |
0.62% |
| 2023-05-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7231 |
-1.59% |
| 2023-05-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7348 |
-2.03% |
| 2023-05-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7500 |
-0.61% |
| 2023-05-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7546 |
2.86% |
| 2023-05-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7336 |
0.73% |
| 2023-05-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7283 |
-1.86% |
| 2023-05-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7421 |
-0.03% |
| 2023-05-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7423 |
-2.44% |
| 2023-05-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7609 |
-0.14% |
| 2023-05-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7620 |
-1.13% |
| 2023-05-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7707 |
-1.77% |
| 2023-05-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7846 |
0.72% |
| 2023-05-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7790 |
-1.40% |
| 2023-05-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7901 |
-0.90% |
