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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.5826 | 1.13% |
| 2024-04-26 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.5761 | 2.27% |
| 2024-04-25 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.5633 | -0.18% |
| 2024-04-24 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.5643 | 2.30% |
| 2024-04-23 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.5516 | -0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 长城健康消费混合 | 0.5877 | 0.94% |
| 长城久鑫A | 1.3239 | 0.91% |
| 长城行业轮动A | 1.4980 | 0.82% |
| 长城行业轮动C | 1.4744 | 0.81% |
| 长城价值领航混合A | 0.6827 | 0.80% |
| 长城价值领航混合C | 0.6747 | 0.79% |
| 长城安心回报混合A | 1.2197 | 0.78% |
| 长城产业成长混合A | 0.8269 | 0.62% |
| 长城产业成长混合C | 0.8176 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 万家新利 | 2.0658 | 1.01% |
