近一季长城价值成长六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城价值成长六个月持有期混合A010284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5826 |
1.13% |
| 2024-04-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5761 |
2.27% |
| 2024-04-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5633 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5643 |
2.30% |
| 2024-04-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5516 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5561 |
-1.61% |
| 2024-04-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5652 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5658 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5661 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5507 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5644 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5595 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5577 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5613 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5672 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5676 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5721 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5774 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5874 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5771 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5752 |
2.64% |
| 2024-03-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5604 |
-2.69% |
| 2024-03-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5759 |
-1.08% |
| 2024-03-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5822 |
-3.00% |
| 2024-03-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6002 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6021 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6031 |
1.09% |
| 2024-03-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5966 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6003 |
3.00% |
| 2024-03-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5828 |
1.29% |
| 2024-03-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5754 |
-1.20% |
| 2024-03-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5824 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5790 |
-0.74% |
| 2024-03-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5833 |
1.51% |
| 2024-03-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5746 |
3.20% |
| 2024-03-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5568 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5657 |
-0.53% |
| 2024-03-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5687 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5716 |
1.64% |
| 2024-03-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5624 |
1.74% |
| 2024-02-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5528 |
3.89% |
| 2024-02-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5321 |
-4.45% |
| 2024-02-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5569 |
3.36% |
| 2024-02-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5388 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5361 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5321 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5250 |
-0.49% |
| 2024-02-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5276 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5281 |
2.38% |
| 2024-02-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5158 |
2.14% |
| 2024-02-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5050 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5001 |
4.60% |
| 2024-02-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.4781 |
-0.97% |
| 2024-02-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.4828 |
-1.47% |
| 2024-02-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.4900 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.4869 |
-1.83% |
| 2024-01-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.4960 |
-1.80% |
