近一年中银医疗保健混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银医疗保健混合C010159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中银医疗保健混合C |
1.7695 |
-0.62% |
| 2024-05-07 |
中银医疗保健混合C |
1.7806 |
-0.33% |
| 2024-05-06 |
中银医疗保健混合C |
1.7865 |
3.25% |
| 2024-04-30 |
中银医疗保健混合C |
1.7303 |
0.56% |
| 2024-04-29 |
中银医疗保健混合C |
1.7206 |
1.27% |
| 2024-04-26 |
中银医疗保健混合C |
1.6991 |
2.42% |
| 2024-04-25 |
中银医疗保健混合C |
1.6589 |
1.95% |
| 2024-04-24 |
中银医疗保健混合C |
1.6271 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
中银医疗保健混合C |
1.6210 |
4.39% |
| 2024-04-22 |
中银医疗保健混合C |
1.5529 |
2.61% |
| 2024-04-19 |
中银医疗保健混合C |
1.5134 |
-1.36% |
| 2024-04-18 |
中银医疗保健混合C |
1.5342 |
-0.93% |
| 2024-04-17 |
中银医疗保健混合C |
1.5486 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
中银医疗保健混合C |
1.5384 |
-3.15% |
| 2024-04-15 |
中银医疗保健混合C |
1.5885 |
-1.04% |
| 2024-04-12 |
中银医疗保健混合C |
1.6052 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
中银医疗保健混合C |
1.6048 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
中银医疗保健混合C |
1.6099 |
-1.94% |
| 2024-04-09 |
中银医疗保健混合C |
1.6417 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
中银医疗保健混合C |
1.6176 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
中银医疗保健混合C |
1.6179 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
中银医疗保健混合C |
1.6228 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
中银医疗保健混合C |
1.6467 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
中银医疗保健混合C |
1.6476 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
中银医疗保健混合C |
1.6409 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
中银医疗保健混合C |
1.6262 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
中银医疗保健混合C |
1.6310 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
中银医疗保健混合C |
1.6376 |
-0.94% |
| 2024-03-22 |
中银医疗保健混合C |
1.6532 |
-2.04% |
| 2024-03-21 |
中银医疗保健混合C |
1.6876 |
-0.96% |
| 2024-03-20 |
中银医疗保健混合C |
1.7039 |
0.29% |
| 2024-03-18 |
中银医疗保健混合C |
1.7311 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
中银医疗保健混合C |
1.7157 |
1.53% |
| 2024-03-14 |
中银医疗保健混合C |
1.6899 |
4.61% |
| 2024-03-13 |
中银医疗保健混合C |
1.6154 |
1.62% |
| 2024-03-12 |
中银医疗保健混合C |
1.5896 |
0.71% |
| 2024-03-11 |
中银医疗保健混合C |
1.5784 |
3.07% |
| 2024-03-08 |
中银医疗保健混合C |
1.5314 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
中银医疗保健混合C |
1.5138 |
-2.98% |
| 2024-03-06 |
中银医疗保健混合C |
1.5603 |
-0.85% |
| 2024-03-05 |
中银医疗保健混合C |
1.5737 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
中银医疗保健混合C |
1.5926 |
1.96% |
| 2024-03-01 |
中银医疗保健混合C |
1.5620 |
-0.76% |
| 2024-02-29 |
中银医疗保健混合C |
1.5739 |
2.59% |
| 2024-02-28 |
中银医疗保健混合C |
1.5341 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
中银医疗保健混合C |
1.5541 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
中银医疗保健混合C |
1.5226 |
1.66% |
| 2024-02-23 |
中银医疗保健混合C |
1.4978 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
中银医疗保健混合C |
1.4826 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
中银医疗保健混合C |
1.4826 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
中银医疗保健混合C |
1.4828 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
中银医疗保健混合C |
1.4763 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
中银医疗保健混合C |
1.4685 |
1.65% |
| 2024-02-07 |
中银医疗保健混合C |
1.4447 |
3.09% |
| 2024-02-06 |
中银医疗保健混合C |
1.4014 |
10.29% |
| 2024-02-05 |
中银医疗保健混合C |
1.2707 |
-3.10% |
| 2024-02-02 |
中银医疗保健混合C |
1.3113 |
-3.67% |
| 2024-02-01 |
中银医疗保健混合C |
1.3612 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
中银医疗保健混合C |
1.3639 |
-3.63% |
| 2024-01-30 |
中银医疗保健混合C |
1.4153 |
-1.78% |
| 2024-01-29 |
中银医疗保健混合C |
1.4410 |
-2.29% |
| 2024-01-26 |
中银医疗保健混合C |
1.4747 |
-2.32% |
| 2024-01-25 |
中银医疗保健混合C |
1.5097 |
1.27% |
| 2024-01-24 |
中银医疗保健混合C |
1.4907 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
中银医疗保健混合C |
1.4912 |
1.24% |
| 2024-01-22 |
中银医疗保健混合C |
1.4729 |
-4.90% |
| 2024-01-19 |
中银医疗保健混合C |
1.5488 |
-0.41% |
| 2024-01-18 |
中银医疗保健混合C |
1.5552 |
0.54% |
| 2024-01-17 |
中银医疗保健混合C |
1.5469 |
-4.20% |
| 2024-01-16 |
中银医疗保健混合C |
1.6147 |
-0.36% |
| 2024-01-15 |
中银医疗保健混合C |
1.6205 |
0.16% |
| 2024-01-12 |
中银医疗保健混合C |
1.6179 |
-0.82% |
| 2024-01-11 |
中银医疗保健混合C |
1.6313 |
0.85% |
| 2024-01-10 |
中银医疗保健混合C |
1.6176 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
中银医疗保健混合C |
1.6219 |
1.37% |
| 2024-01-08 |
中银医疗保健混合C |
1.6000 |
-2.07% |
| 2024-01-05 |
中银医疗保健混合C |
1.6338 |
-2.82% |
| 2024-01-04 |
中银医疗保健混合C |
1.6812 |
-0.95% |
| 2024-01-03 |
中银医疗保健混合C |
1.6973 |
-0.62% |
| 2024-01-02 |
中银医疗保健混合C |
1.7079 |
-0.91% |
| 2023-12-29 |
中银医疗保健混合C |
1.7236 |
1.91% |
| 2023-12-28 |
中银医疗保健混合C |
1.6913 |
0.14% |
| 2023-12-27 |
中银医疗保健混合C |
1.6889 |
1.20% |
| 2023-12-26 |
中银医疗保健混合C |
1.6688 |
-0.38% |
| 2023-12-25 |
中银医疗保健混合C |
2.1069 |
1.12% |
| 2023-12-22 |
中银医疗保健混合C |
2.0836 |
-1.31% |
| 2023-12-21 |
中银医疗保健混合C |
2.1113 |
-0.98% |
| 2023-12-20 |
中银医疗保健混合C |
2.1323 |
-1.16% |
| 2023-12-19 |
中银医疗保健混合C |
2.1574 |
-0.58% |
| 2023-12-18 |
中银医疗保健混合C |
2.1699 |
-0.29% |
| 2023-12-15 |
中银医疗保健混合C |
2.1763 |
-1.99% |
| 2023-12-14 |
中银医疗保健混合C |
2.2206 |
-0.29% |
| 2023-12-13 |
中银医疗保健混合C |
2.2271 |
-0.08% |
| 2023-12-12 |
中银医疗保健混合C |
2.2288 |
0.42% |
| 2023-12-11 |
中银医疗保健混合C |
2.2194 |
0.16% |
| 2023-12-08 |
中银医疗保健混合C |
2.2158 |
1.12% |
| 2023-12-07 |
中银医疗保健混合C |
2.1913 |
-1.97% |
| 2023-12-06 |
中银医疗保健混合C |
2.2354 |
1.56% |
| 2023-12-05 |
中银医疗保健混合C |
2.2011 |
0.68% |
| 2023-12-04 |
中银医疗保健混合C |
2.1862 |
-1.98% |
| 2023-12-01 |
中银医疗保健混合C |
2.2304 |
0.09% |
| 2023-11-30 |
中银医疗保健混合C |
2.2284 |
0.56% |
| 2023-11-29 |
中银医疗保健混合C |
2.2159 |
-0.10% |
| 2023-11-28 |
中银医疗保健混合C |
2.2181 |
1.69% |
| 2023-11-27 |
中银医疗保健混合C |
2.1812 |
0.18% |
| 2023-11-24 |
中银医疗保健混合C |
2.1773 |
-0.03% |
| 2023-11-23 |
中银医疗保健混合C |
2.1779 |
1.20% |
| 2023-11-22 |
中银医疗保健混合C |
2.1520 |
-0.69% |
| 2023-11-20 |
中银医疗保健混合C |
2.1675 |
0.30% |
| 2023-11-17 |
中银医疗保健混合C |
2.1611 |
1.49% |
| 2023-11-16 |
中银医疗保健混合C |
2.1293 |
-1.05% |
| 2023-11-15 |
中银医疗保健混合C |
2.1519 |
0.76% |
| 2023-11-14 |
中银医疗保健混合C |
2.1356 |
-0.12% |
| 2023-11-13 |
中银医疗保健混合C |
2.1382 |
-1.30% |
| 2023-11-10 |
中银医疗保健混合C |
2.1664 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
中银医疗保健混合C |
2.1706 |
-1.36% |
| 2023-11-08 |
中银医疗保健混合C |
2.2005 |
1.45% |
| 2023-11-07 |
中银医疗保健混合C |
2.1690 |
-0.75% |
| 2023-11-06 |
中银医疗保健混合C |
2.1855 |
2.95% |
| 2023-11-03 |
中银医疗保健混合C |
2.1228 |
-0.38% |
| 2023-11-02 |
中银医疗保健混合C |
2.1310 |
-0.38% |
| 2023-11-01 |
中银医疗保健混合C |
2.1392 |
-0.33% |
| 2023-10-31 |
中银医疗保健混合C |
2.1462 |
0.30% |
| 2023-10-30 |
中银医疗保健混合C |
2.1397 |
3.16% |
| 2023-10-27 |
中银医疗保健混合C |
2.0742 |
4.56% |
| 2023-10-26 |
中银医疗保健混合C |
1.9837 |
1.14% |
| 2023-10-25 |
中银医疗保健混合C |
1.9614 |
-0.84% |
| 2023-10-24 |
中银医疗保健混合C |
1.9780 |
1.31% |
| 2023-10-23 |
中银医疗保健混合C |
1.9525 |
-0.50% |
| 2023-10-20 |
中银医疗保健混合C |
1.9623 |
-1.67% |
| 2023-10-19 |
中银医疗保健混合C |
1.9956 |
-1.02% |
| 2023-10-18 |
中银医疗保健混合C |
2.0161 |
-1.59% |
| 2023-10-17 |
中银医疗保健混合C |
2.0486 |
-0.53% |
| 2023-10-16 |
中银医疗保健混合C |
2.0595 |
-1.65% |
| 2023-10-13 |
中银医疗保健混合C |
2.0940 |
0.60% |
| 2023-10-12 |
中银医疗保健混合C |
2.0815 |
0.69% |
| 2023-10-11 |
中银医疗保健混合C |
2.0672 |
2.51% |
| 2023-10-10 |
中银医疗保健混合C |
2.0165 |
-1.10% |
| 2023-10-09 |
中银医疗保健混合C |
2.0390 |
-0.71% |
| 2023-09-28 |
中银医疗保健混合C |
2.0535 |
-0.15% |
| 2023-09-27 |
中银医疗保健混合C |
2.0565 |
1.90% |
| 2023-09-26 |
中银医疗保健混合C |
2.0182 |
-0.50% |
| 2023-09-25 |
中银医疗保健混合C |
2.0283 |
1.93% |
| 2023-09-22 |
中银医疗保健混合C |
1.9898 |
0.33% |
| 2023-09-21 |
中银医疗保健混合C |
1.9833 |
-1.21% |
| 2023-09-20 |
中银医疗保健混合C |
2.0076 |
-1.00% |
| 2023-09-19 |
中银医疗保健混合C |
2.0279 |
-0.36% |
| 2023-09-18 |
中银医疗保健混合C |
2.0353 |
1.95% |
| 2023-09-15 |
中银医疗保健混合C |
1.9963 |
3.48% |
| 2023-09-14 |
中银医疗保健混合C |
1.9291 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
中银医疗保健混合C |
1.9285 |
-0.67% |
| 2023-09-12 |
中银医疗保健混合C |
1.9416 |
-0.08% |
| 2023-09-11 |
中银医疗保健混合C |
1.9432 |
4.69% |
| 2023-09-08 |
中银医疗保健混合C |
1.8562 |
1.55% |
| 2023-09-07 |
中银医疗保健混合C |
1.8278 |
-1.51% |
| 2023-09-06 |
中银医疗保健混合C |
1.8558 |
-1.64% |
| 2023-09-05 |
中银医疗保健混合C |
1.8868 |
-0.16% |
| 2023-09-04 |
中银医疗保健混合C |
1.8898 |
-0.81% |
| 2023-09-01 |
中银医疗保健混合C |
1.9053 |
-0.60% |
| 2023-08-31 |
中银医疗保健混合C |
1.9168 |
-0.83% |
| 2023-08-30 |
中银医疗保健混合C |
1.9328 |
0.47% |
| 2023-08-29 |
中银医疗保健混合C |
1.9237 |
3.56% |
| 2023-08-28 |
中银医疗保健混合C |
1.8575 |
0.85% |
| 2023-08-25 |
中银医疗保健混合C |
1.8418 |
-0.46% |
| 2023-08-24 |
中银医疗保健混合C |
1.8504 |
3.27% |
| 2023-08-23 |
中银医疗保健混合C |
1.7918 |
-1.35% |
| 2023-08-22 |
中银医疗保健混合C |
1.8163 |
-0.14% |
| 2023-08-21 |
中银医疗保健混合C |
1.8188 |
-0.23% |
| 2023-08-18 |
中银医疗保健混合C |
1.8230 |
-1.54% |
| 2023-08-17 |
中银医疗保健混合C |
1.8516 |
-0.17% |
| 2023-08-16 |
中银医疗保健混合C |
1.8547 |
-0.24% |
| 2023-08-15 |
中银医疗保健混合C |
1.8592 |
0.21% |
| 2023-08-14 |
中银医疗保健混合C |
1.8553 |
1.45% |
| 2023-08-11 |
中银医疗保健混合C |
1.8287 |
-0.90% |
| 2023-08-10 |
中银医疗保健混合C |
1.8453 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
中银医疗保健混合C |
1.8487 |
1.26% |
| 2023-08-08 |
中银医疗保健混合C |
1.8257 |
0.47% |
| 2023-08-07 |
中银医疗保健混合C |
1.8171 |
-4.24% |
| 2023-08-04 |
中银医疗保健混合C |
1.8976 |
-1.41% |
| 2023-08-03 |
中银医疗保健混合C |
1.9247 |
0.72% |
| 2023-08-02 |
中银医疗保健混合C |
1.9109 |
-2.71% |
| 2023-08-01 |
中银医疗保健混合C |
1.9642 |
-1.50% |
| 2023-07-31 |
中银医疗保健混合C |
1.9941 |
-4.06% |
| 2023-07-28 |
中银医疗保健混合C |
2.0785 |
2.41% |
| 2023-07-27 |
中银医疗保健混合C |
2.0295 |
-0.05% |
| 2023-07-26 |
中银医疗保健混合C |
2.0305 |
0.80% |
| 2023-07-25 |
中银医疗保健混合C |
2.0143 |
0.14% |
| 2023-07-24 |
中银医疗保健混合C |
2.0114 |
2.26% |
| 2023-07-21 |
中银医疗保健混合C |
1.9670 |
0.30% |
| 2023-07-20 |
中银医疗保健混合C |
1.9611 |
-0.84% |
| 2023-07-19 |
中银医疗保健混合C |
1.9778 |
-0.94% |
| 2023-07-18 |
中银医疗保健混合C |
1.9965 |
-0.41% |
| 2023-07-17 |
中银医疗保健混合C |
2.0047 |
-0.70% |
| 2023-07-14 |
中银医疗保健混合C |
2.0188 |
-0.82% |
| 2023-07-13 |
中银医疗保健混合C |
2.0355 |
1.66% |
| 2023-07-12 |
中银医疗保健混合C |
2.0022 |
-1.53% |
| 2023-07-11 |
中银医疗保健混合C |
2.0334 |
1.03% |
| 2023-07-10 |
中银医疗保健混合C |
2.0127 |
-0.78% |
| 2023-07-07 |
中银医疗保健混合C |
2.0285 |
0.27% |
| 2023-07-06 |
中银医疗保健混合C |
2.0231 |
-2.18% |
| 2023-07-05 |
中银医疗保健混合C |
2.0682 |
-0.73% |
| 2023-07-04 |
中银医疗保健混合C |
2.0834 |
3.04% |
| 2023-07-03 |
中银医疗保健混合C |
2.0220 |
0.66% |
| 2023-06-30 |
中银医疗保健混合C |
2.0087 |
0.81% |
| 2023-06-29 |
中银医疗保健混合C |
1.9926 |
0.15% |
| 2023-06-28 |
中银医疗保健混合C |
1.9897 |
-0.04% |
| 2023-06-27 |
中银医疗保健混合C |
1.9904 |
0.94% |
| 2023-06-26 |
中银医疗保健混合C |
1.9719 |
-0.84% |
| 2023-06-21 |
中银医疗保健混合C |
1.9886 |
-2.01% |
| 2023-06-20 |
中银医疗保健混合C |
2.0293 |
-1.07% |
| 2023-06-19 |
中银医疗保健混合C |
2.0513 |
-0.59% |
| 2023-06-16 |
中银医疗保健混合C |
2.0635 |
0.72% |
| 2023-06-15 |
中银医疗保健混合C |
2.0487 |
0.21% |
| 2023-06-14 |
中银医疗保健混合C |
2.0444 |
-0.31% |
| 2023-06-13 |
中银医疗保健混合C |
2.0508 |
-1.06% |
| 2023-06-12 |
中银医疗保健混合C |
2.0728 |
-0.52% |
| 2023-06-09 |
中银医疗保健混合C |
2.0837 |
2.96% |
| 2023-06-08 |
中银医疗保健混合C |
2.0238 |
-1.36% |
| 2023-06-07 |
中银医疗保健混合C |
2.0516 |
-0.48% |
| 2023-06-06 |
中银医疗保健混合C |
2.0615 |
-2.12% |
| 2023-06-05 |
中银医疗保健混合C |
2.1062 |
-0.53% |
| 2023-06-02 |
中银医疗保健混合C |
2.1175 |
-0.05% |
| 2023-06-01 |
中银医疗保健混合C |
2.1185 |
-0.02% |
| 2023-05-31 |
中银医疗保健混合C |
2.1189 |
-1.34% |
| 2023-05-30 |
中银医疗保健混合C |
2.1476 |
-2.27% |
| 2023-05-29 |
中银医疗保健混合C |
2.1975 |
-0.05% |
| 2023-05-26 |
中银医疗保健混合C |
2.1986 |
0.81% |
| 2023-05-25 |
中银医疗保健混合C |
2.1809 |
-0.78% |
| 2023-05-24 |
中银医疗保健混合C |
2.1981 |
-1.25% |
| 2023-05-23 |
中银医疗保健混合C |
2.2259 |
0.35% |
| 2023-05-22 |
中银医疗保健混合C |
2.2181 |
0.51% |
| 2023-05-19 |
中银医疗保健混合C |
2.2068 |
1.78% |
| 2023-05-18 |
中银医疗保健混合C |
2.1683 |
-0.90% |
| 2023-05-17 |
中银医疗保健混合C |
2.1881 |
-1.24% |
| 2023-05-16 |
中银医疗保健混合C |
2.2155 |
1.61% |
| 2023-05-15 |
中银医疗保健混合C |
2.1804 |
2.06% |
| 2023-05-12 |
中银医疗保健混合C |
2.1364 |
-1.13% |
| 2023-05-11 |
中银医疗保健混合C |
2.1608 |
1.01% |
| 2023-05-10 |
中银医疗保健混合C |
2.1393 |
0.60% |
| 2023-05-09 |
中银医疗保健混合C |
2.1265 |
-2.21% |
