近一季中银中债1-5年国开债指数基金净值查询
查询指定日期范围中银中债1-5年期国开行债券指数009924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0474 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0462 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0451 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0435 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0458 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0480 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0473 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0492 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0483 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0475 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0470 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0459 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0455 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0457 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0458 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0449 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0443 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0445 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0440 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0431 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0427 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0420 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0425 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0421 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0422 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0410 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0407 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0408 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0410 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0405 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0411 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0405 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0395 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0390 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0394 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0394 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0407 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0414 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0417 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0420 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0405 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0402 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0394 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0407 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0401 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0395 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0396 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0390 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0385 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0377 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0374 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0362 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 |
1.0350 |
-0.01% |
