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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 华宝1-3年国开债指数 | 1.0334 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 华宝1-3年国开债指数 | 1.0336 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 华宝1-3年国开债指数 | 1.0331 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7957 | 2.09% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7900 | 2.09% |
| 华宝红利精选混合A | 1.1828 | 0.12% |
| 华宝宝盛债券A | 1.0745 | 0.04% |
| 华宝宝怡债券 | 1.0867 | 0.03% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 1.0429 | 0.02% |
| 华宝宝裕债券A | 1.0970 | 0.02% |
| 华宝中短债债券A | 1.1669 | 0.02% |
| 华宝宝丰高等级债券A | 1.0503 | 0.01% |
| 华宝中短债债券C | 1.1428 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 10年地债 | 113.0011 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0759 | 0.06% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.0654 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.0609 | 0.05% |
