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中融中债1-5年国开行A基金净值查询(009529)

近一月中融中债1-5年国开行A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中融中债1-5年国开行A009529净值及计算阶段收益
近一月009529基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 中融中债1-5年国开行A 1.0602 -0.04%
2024-05-07 中融中债1-5年国开行A 1.0606 0.09%
2024-05-06 中融中债1-5年国开行A 1.0596 0.09%
2024-04-30 中融中债1-5年国开行A 1.0587 0.21%
2024-04-29 中融中债1-5年国开行A 1.0565 -0.22%
2024-04-26 中融中债1-5年国开行A 1.0588 -0.18%
2024-04-25 中融中债1-5年国开行A 1.0607 0.07%
2024-04-24 中融中债1-5年国开行A 1.0600 -0.13%
2024-04-23 中融中债1-5年国开行A 1.0614 0.05%
2024-04-22 中融中债1-5年国开行A 1.0609 0.07%
2024-04-19 中融中债1-5年国开行A 1.0602 0.03%
2024-04-18 中融中债1-5年国开行A 1.0599 0.07%
2024-04-17 中融中债1-5年国开行A 1.0592 0.06%
2024-04-16 中融中债1-5年国开行A 1.0586 -0.01%
2024-04-15 中融中债1-5年国开行A 1.0587 -0.01%
2024-04-12 中融中债1-5年国开行A 1.0588 0.09%
2024-04-11 中融中债1-5年国开行A 1.0579 0.05%
2024-04-10 中融中债1-5年国开行A 1.0574 -0.02%
2024-04-09 中融中债1-5年国开行A 1.0576 0.05%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
煤炭LOF 2.0590 2.44%
国联行业先锋6个月持有混合A 0.8200 0.37%
国联行业先锋6个月持有混合C 0.7989 0.36%
国联智选对冲3个月定开混合 1.0038 0.11%
国联聚业定期开放债券 1.0595 0.08%
国联聚明定期开放债券 1.0533 0.06%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1003 0.05%
国联季季红定期开放债券A 1.1021 0.05%
国联季季红定期开放债券C 1.0805 0.05%
国联恒鑫纯债A 1.0807 0.05%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安中债-广西信用债C 1.0216 0.07%
10年地债 113.0011 0.06%
汇安中债-广西信用债A 1.0245 0.06%
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C 1.0759 0.06%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1003 0.05%
银河中债央企20债券指数 1.0259 0.05%
中邮中债-1-3年久期央企20债券A 1.0287 0.05%
中邮中债-1-3年久期央企20债券C 1.0276 0.05%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A 1.0654 0.05%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C 1.0609 0.05%
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