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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 鹏华普利债券C | 1.0934 | 0.01% |
2024-05-09 | 鹏华普利债券C | 1.0933 | -0.02% |
2024-05-08 | 鹏华普利债券C | 1.0935 | 0.00% |
2024-05-07 | 鹏华普利债券C | 1.0935 | 0.06% |
2024-05-06 | 鹏华普利债券C | 1.0928 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
地产LOF | 0.6080 | 4.13% |
香港银行 | 1.2007 | 3.84% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9392 | 1.93% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.9170 | 1.93% |
鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
鹏华优选价值股票A | 1.2361 | 1.36% |
鹏华品质优选混合C | 0.7785 | 1.26% |
鹏华品质优选混合A | 0.7989 | 1.25% |
鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5436 | 1.21% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |