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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-09 | -0.02% | 0.00% |
| 2024-05-08 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.06% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.05% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.07% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.08% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.10% | 0.00% |
| 2024-04-25 | -0.03% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 房地产 | 0.6062 | 3.8161% |
| 香港银行 | 1.1986 | 3.6584% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9395 | 1.9663% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.9173 | 1.9663% |
| 鹏华优选价值股票 | 1.2395 | 1.6376% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7984 | 1.1875% |
| 鹏华品质优选混合C | 0.7779 | 1.1875% |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 1.0414 | 1.0147% |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 1.0190 | 1.0147% |
| 有色50 | 1.1208 | 0.9326% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
