近一年国联价值成长6个月持有混合A|中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联价值成长6个月持有混合A009347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8390 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8466 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8369 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8453 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8541 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8419 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8497 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8481 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8536 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8520 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8468 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8444 |
0.46% |
| 2025-12-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8405 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8442 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8369 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8276 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8292 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8288 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8229 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8141 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8361 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8432 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8460 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8522 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8571 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8709 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8595 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8562 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8613 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8591 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8624 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8501 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8463 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8565 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8595 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8698 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8759 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8722 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8801 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8665 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8548 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8488 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8564 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8487 |
1.43% |
| 2025-10-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8367 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8587 |
-1.42% |
| 2025-10-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8711 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8534 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8784 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8844 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9046 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8987 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8926 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8767 |
-1.45% |
| 2025-09-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8896 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8912 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8765 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8809 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8832 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8789 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8889 |
1.76% |
| 2025-09-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8735 |
0.84% |
| 2025-09-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8662 |
1.07% |
| 2025-09-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8570 |
0.34% |
| 2025-09-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8541 |
1.18% |
| 2025-09-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8441 |
0.20% |
| 2025-09-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8424 |
0.07% |
| 2025-09-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8418 |
1.51% |
| 2025-09-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8293 |
2.56% |
| 2025-09-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8086 |
-1.17% |
| 2025-09-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8182 |
0.18% |
| 2025-09-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8167 |
-1.35% |
| 2025-09-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8279 |
1.97% |
| 2025-08-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8119 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8105 |
0.06% |
| 2025-08-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8100 |
-1.42% |
| 2025-08-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8217 |
1.29% |
| 2025-08-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8112 |
1.58% |
| 2025-08-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7986 |
2.33% |
| 2025-08-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7804 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7808 |
0.79% |
| 2025-08-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7747 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7743 |
0.36% |
| 2025-08-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7715 |
0.98% |
| 2025-08-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7640 |
0.08% |
| 2025-08-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7634 |
1.53% |
| 2025-08-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7519 |
1.12% |
| 2025-08-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7436 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7439 |
0.09% |
| 2025-08-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7432 |
0.43% |
| 2025-08-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7400 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7355 |
1.16% |
| 2025-08-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7271 |
0.93% |
| 2025-08-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7204 |
-0.95% |
| 2025-07-31 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7273 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7314 |
-1.28% |
| 2025-07-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7409 |
0.76% |
| 2025-07-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7353 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7334 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7356 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7310 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7313 |
0.92% |
| 2025-07-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7246 |
1.39% |
| 2025-07-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7147 |
0.31% |
| 2025-07-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7125 |
0.93% |
| 2025-07-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7059 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7067 |
1.01% |
| 2025-07-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6996 |
0.97% |
| 2025-07-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6929 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6929 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6902 |
-0.65% |
| 2025-07-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6947 |
1.08% |
| 2025-07-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6873 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6865 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6874 |
0.82% |
| 2025-07-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6818 |
-0.57% |
| 2025-07-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6857 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6858 |
0.56% |
| 2025-06-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6820 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6794 |
-0.54% |
| 2025-06-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6831 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6763 |
1.73% |
| 2025-06-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6648 |
0.39% |
| 2025-06-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6622 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6630 |
-1.18% |
| 2025-06-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6709 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6708 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6717 |
0.18% |
| 2025-06-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6705 |
-1.00% |
| 2025-06-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6773 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6770 |
0.45% |
| 2025-06-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6740 |
-0.28% |
| 2025-06-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6759 |
0.93% |
| 2025-06-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6697 |
-0.49% |
| 2025-06-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6730 |
0.79% |
| 2025-06-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6677 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6634 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6625 |
-1.40% |
| 2025-05-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6719 |
1.31% |
| 2025-05-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6632 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6634 |
-0.27% |
| 2025-05-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6652 |
-0.54% |
| 2025-05-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6688 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6718 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6768 |
0.82% |
| 2025-05-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6713 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6685 |
-0.48% |
| 2025-05-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6717 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6671 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6735 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6717 |
-0.87% |
| 2025-05-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6776 |
2.22% |
| 2025-05-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6629 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6638 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6618 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6602 |
1.98% |
| 2025-04-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6474 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6430 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6440 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6458 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6454 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6477 |
2.10% |
| 2025-04-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6344 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6311 |
0.98% |
| 2025-04-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6250 |
0.39% |
| 2025-04-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6226 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6199 |
-1.63% |
| 2025-04-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6302 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6296 |
1.09% |
| 2025-04-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6228 |
1.24% |
| 2025-04-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6152 |
2.74% |
| 2025-04-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.5988 |
1.29% |
| 2025-04-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.5912 |
0.65% |
| 2025-04-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.5874 |
-10.92% |
| 2025-04-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6594 |
-2.70% |
| 2025-04-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6777 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6764 |
0.43% |
| 2025-03-31 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6735 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6802 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6812 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6815 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6804 |
-0.74% |
| 2025-03-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6855 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6802 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6903 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6937 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6968 |
1.34% |
| 2025-03-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6876 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6864 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6747 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6806 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6817 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6829 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6823 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6838 |
1.17% |
| 2025-03-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6759 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6716 |
0.28% |
| 2025-03-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6697 |
0.98% |
| 2025-02-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6632 |
-2.69% |
| 2025-02-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6815 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6812 |
1.57% |
| 2025-02-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6707 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6738 |
-0.58% |
| 2025-02-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6777 |
1.94% |
| 2025-02-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6648 |
0.33% |
| 2025-02-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6626 |
1.27% |
| 2025-02-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6543 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6548 |
-0.33% |
| 2025-02-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6570 |
1.66% |
| 2025-02-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6463 |
-1.01% |
| 2025-02-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6529 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6434 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6427 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6392 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6299 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6210 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6230 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6231 |
1.55% |
| 2025-01-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6136 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6171 |
-0.99% |
| 2025-01-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6233 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6225 |
1.04% |
| 2025-01-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6161 |
1.17% |
| 2025-01-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6090 |
0.26% |
| 2025-01-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6074 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6113 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.5924 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.5973 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6056 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6077 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6081 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6031 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6044 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6101 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6243 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6208 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6201 |
-0.62% |
| 2024-12-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6240 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6152 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6184 |
-0.69% |
| 2024-12-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.6227 |
0.13% |
