近一月国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊庆6个月持有期债券A009309净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0988 |
0.03% |
2024-05-09 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0985 |
-0.04% |
2024-05-08 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0989 |
-0.02% |
2024-05-07 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0991 |
0.05% |
2024-05-06 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0986 |
-0.01% |
2024-04-30 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0987 |
0.32% |
2024-04-29 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0952 |
-0.07% |
2024-04-26 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0960 |
-0.08% |
2024-04-25 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0969 |
0.06% |
2024-04-24 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0962 |
-0.14% |
2024-04-23 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0977 |
0.06% |
2024-04-22 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0970 |
0.07% |
2024-04-19 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0962 |
0.05% |
2024-04-18 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0957 |
0.07% |
2024-04-17 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0949 |
0.06% |
2024-04-16 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0942 |
0.00% |
2024-04-15 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0942 |
-0.02% |
2024-04-12 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0944 |
0.06% |
2024-04-11 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0937 |
0.05% |