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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 易方达年年恒春纯债一年定开债C | 1.0198 | 0.01% |
2024-05-09 | 易方达年年恒春纯债一年定开债C | 1.0197 | -0.01% |
2024-05-08 | 易方达年年恒春纯债一年定开债C | 1.0198 | 0.05% |
2024-05-07 | 易方达年年恒春纯债一年定开债C | 1.0193 | 0.09% |
2024-05-06 | 易方达年年恒春纯债一年定开债C | 1.0184 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
H股ETF | 0.8339 | 2.41% |
黄金ETF | 5.3142 | 2.37% |
H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1181 | 2.34% |
H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1181 | 2.34% |
H股ETF联接A(人民币) | 0.8386 | 2.31% |
易方达黄金ETF联接A | 1.8814 | 2.28% |
港股小盘LOF | 0.8894 | 1.82% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |