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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0087元 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0077元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0051元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-07-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| H股ETF | 0.8339 | 2.41% |
| 黄金ETF | 5.3142 | 2.37% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1181 | 2.34% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1181 | 2.34% |
| H股ETF联接A(人民币) | 0.8386 | 2.31% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.8814 | 2.28% |
| 港股小盘LOF | 0.8894 | 1.82% |