近一月睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围睿远均衡价值三年持有混合A008969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2314 |
1.47% |
| 2024-04-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2136 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1940 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1916 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1769 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1726 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1641 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1714 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1656 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1587 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1747 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1646 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1771 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1704 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1663 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1615 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1662 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1681 |
0.82% |
| 2024-04-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1586 |
0.96% |
