近一年大成睿裕六月持有股票C基金净值查询
查询指定日期范围大成睿裕六月持有股票C008872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6438 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6589 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6401 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6643 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6762 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6549 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6647 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6535 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6575 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6579 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6418 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6333 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6327 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6410 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6251 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6194 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6250 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6157 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6097 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6065 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6380 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6454 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6410 |
-1.34% |
| 2025-11-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6633 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6737 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6951 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6772 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6724 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6787 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6738 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6753 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6523 |
1.11% |
| 2025-11-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6341 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6490 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6457 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6555 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6580 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6361 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6470 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6314 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6129 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6023 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6075 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5855 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5645 |
-2.02% |
| 2025-10-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5968 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5980 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5757 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6038 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6241 |
-1.84% |
| 2025-10-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6545 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6449 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6202 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5973 |
-0.77% |
| 2025-09-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6097 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6059 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5811 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5796 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5887 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5818 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6040 |
1.16% |
| 2025-09-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5856 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5836 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5830 |
-0.13% |
| 2025-09-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5851 |
0.48% |
| 2025-09-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5775 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5797 |
0.18% |
| 2025-09-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5768 |
0.65% |
| 2025-09-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5666 |
2.41% |
| 2025-09-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5298 |
-0.71% |
| 2025-09-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5408 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5390 |
-0.14% |
| 2025-09-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5412 |
0.31% |
| 2025-08-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5365 |
0.51% |
| 2025-08-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5287 |
0.64% |
| 2025-08-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5190 |
-1.52% |
| 2025-08-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5425 |
-0.17% |
| 2025-08-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5451 |
1.03% |
| 2025-08-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5293 |
0.42% |
| 2025-08-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5229 |
0.38% |
| 2025-08-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5171 |
1.51% |
| 2025-08-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4946 |
-0.31% |
| 2025-08-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4992 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5010 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4791 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4799 |
1.46% |
| 2025-08-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4586 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4508 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4486 |
0.51% |
| 2025-08-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4412 |
-0.30% |
| 2025-08-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4455 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4337 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4300 |
0.91% |
| 2025-08-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4171 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4235 |
-1.21% |
| 2025-07-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4409 |
-0.65% |
| 2025-07-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4503 |
0.07% |
| 2025-07-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4493 |
-0.17% |
| 2025-07-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4518 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4528 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4465 |
0.35% |
| 2025-07-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4414 |
0.73% |
| 2025-07-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4309 |
0.58% |
| 2025-07-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4226 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4213 |
-0.02% |
| 2025-07-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4216 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4184 |
0.70% |
| 2025-07-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4086 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3993 |
0.27% |
| 2025-07-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3956 |
0.52% |
| 2025-07-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3884 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3908 |
0.20% |
| 2025-07-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3880 |
-0.36% |
| 2025-07-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3930 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3914 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3829 |
0.23% |
| 2025-07-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3797 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3804 |
-0.09% |
| 2025-06-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3816 |
-0.13% |
| 2025-06-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3834 |
-0.40% |
| 2025-06-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3890 |
0.48% |
| 2025-06-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3823 |
0.98% |
| 2025-06-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3689 |
-0.53% |
| 2025-06-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3762 |
0.32% |
| 2025-06-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3718 |
-0.96% |
| 2025-06-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3851 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3858 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3875 |
-0.17% |
| 2025-06-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3898 |
-0.44% |
| 2025-06-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3960 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3969 |
0.45% |
| 2025-06-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3907 |
-0.27% |
| 2025-06-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3945 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3919 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3915 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3902 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3879 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3857 |
-0.66% |
| 2025-05-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3949 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3899 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3889 |
-0.40% |
| 2025-05-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3945 |
-0.68% |
| 2025-05-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4041 |
-0.31% |
| 2025-05-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4084 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4138 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4079 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3981 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3981 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3891 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3961 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3942 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3998 |
1.50% |
| 2025-05-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3791 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3726 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3679 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3592 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3462 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3420 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3415 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3423 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3404 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3408 |
0.90% |
| 2025-04-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3288 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3247 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3103 |
0.49% |
| 2025-04-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3039 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3021 |
-1.01% |
| 2025-04-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3154 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3093 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3068 |
0.58% |
| 2025-04-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2993 |
1.90% |
| 2025-04-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2751 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2736 |
1.23% |
| 2025-04-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2581 |
-8.03% |
| 2025-04-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3680 |
-2.22% |
| 2025-04-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3990 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3910 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3894 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3974 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4055 |
0.59% |
| 2025-03-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3972 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3980 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3993 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3925 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3998 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4105 |
0.52% |
| 2025-03-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4032 |
1.34% |
| 2025-03-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3847 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3865 |
1.37% |
| 2025-03-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3678 |
-0.52% |
| 2025-03-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3749 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3831 |
-0.32% |
| 2025-03-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3875 |
-0.27% |
| 2025-03-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3912 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3909 |
0.82% |
| 2025-03-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3796 |
0.93% |
| 2025-03-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3669 |
0.41% |
| 2025-03-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3613 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3637 |
-1.22% |
| 2025-02-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3805 |
0.30% |
| 2025-02-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3764 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3636 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3793 |
-1.01% |
| 2025-02-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3934 |
1.63% |
| 2025-02-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3711 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3761 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3669 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3699 |
0.37% |
| 2025-02-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3648 |
1.37% |
| 2025-02-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3464 |
-0.85% |
| 2025-02-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3580 |
0.35% |
| 2025-02-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3532 |
0.13% |
| 2025-02-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3515 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3557 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3383 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3314 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3452 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3438 |
1.01% |
| 2025-01-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3304 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3370 |
-1.05% |
| 2025-01-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3512 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3528 |
0.42% |
| 2025-01-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3471 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3416 |
0.24% |
| 2025-01-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3384 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3436 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3165 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3284 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3464 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3483 |
0.84% |
| 2025-01-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3371 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3323 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3359 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3481 |
-1.56% |
| 2024-12-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3694 |
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| 2024-12-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3617 |
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| 2024-12-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3583 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3593 |
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| 2024-12-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3396 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3347 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3415 |
0.71% |
