近一月同泰恒利纯债A基金净值查询
查询指定日期范围同泰恒利纯债A008728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
同泰恒利纯债A |
1.8062 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
同泰恒利纯债A |
1.8043 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
同泰恒利纯债A |
1.8031 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
同泰恒利纯债A |
1.8002 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
同泰恒利纯债A |
1.8040 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
同泰恒利纯债A |
1.8061 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
同泰恒利纯债A |
1.8063 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
同泰恒利纯债A |
1.8086 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
同泰恒利纯债A |
1.8075 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
同泰恒利纯债A |
1.8065 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
同泰恒利纯债A |
1.8064 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
同泰恒利纯债A |
1.8043 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
同泰恒利纯债A |
1.8039 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
同泰恒利纯债A |
1.8037 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
同泰恒利纯债A |
1.8034 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
同泰恒利纯债A |
1.8015 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
同泰恒利纯债A |
1.8016 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
同泰恒利纯债A |
1.8020 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
同泰恒利纯债A |
2.0031 |
0.06% |
