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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-09 | 每份派现金0.2020元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.1020元 |
| 2024-02-28 | 每份派现金0.1070元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0610元 |
| 2020-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7704 | 1.29% |
| 同泰慧利混合A | 0.9761 | 1.28% |
| 同泰慧利混合C | 0.9593 | 1.28% |
| 同泰竞争优势混合C | 0.7581 | 1.28% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4704 | 0.64% |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4762 | 0.63% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8759 | 0.60% |
| 同泰慧盈混合C | 0.8602 | 0.60% |
| 同泰远见混合A | 0.4945 | 0.55% |
| 同泰远见混合C | 0.4872 | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝可转债债券C | 1.4643 | 0.71% |
| 华宝可转债债券A | 1.4801 | 0.71% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0382 | 0.62% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0314 | 0.62% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2390 | 0.61% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2170 | 0.61% |
| 兴全磐稳增利A | 1.4720 | 0.54% |
| 兴全磐稳增利C | 1.3106 | 0.54% |
| 华夏聚利债券C | 1.6738 | 0.53% |
| 华夏聚利债券A | 1.6957 | 0.52% |