导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金易ETF联接A | 1.9708 | 2.27% |
| 华安黄金易ETF联接C | 1.9315 | 2.27% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7717 | 1.49% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7689 | 1.49% |
| 华安中证银行指数A | 1.0308 | 1.10% |
| 华安双核驱动混合A | 1.5499 | 0.86% |
| 华安红利精选混合A | 0.9279 | 0.85% |
| 华安优嘉精选混合A | 1.1131 | 0.77% |
| 华安沪港深机会 | 1.1980 | 0.76% |
| 华安优嘉精选混合C | 1.1037 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
| 兴业启元一年定开债券A | 1.3380 | 0.38% |
| 兴业启元一年定开债券C | 1.2978 | 0.37% |
| 中欧安财债券 | 1.0751 | 0.34% |
| 兴业定期开放C | 1.2020 | 0.33% |
| 天弘季季兴三个月定开A | 1.0932 | 0.33% |