近一年前海开源稳健增长三年混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源稳健增长三年混合008188净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7759 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7917 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7851 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7927 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7925 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7957 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7923 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7900 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7836 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7901 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7949 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7931 |
-0.26% |
| 2025-11-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7952 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7910 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7803 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7676 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7610 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7774 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7751 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7775 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7839 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7928 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8038 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7926 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7900 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7965 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7971 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8042 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7930 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7931 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8062 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8036 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8112 |
-1.65% |
| 2025-10-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8248 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8172 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8259 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8213 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8170 |
-0.78% |
| 2025-10-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8234 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8262 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8222 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8238 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8400 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8413 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8263 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8474 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8515 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8699 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8683 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8523 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8362 |
-3.04% |
| 2025-09-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8624 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8551 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8450 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8468 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8378 |
-1.56% |
| 2025-09-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8511 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8520 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8481 |
-0.28% |
| 2025-09-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8505 |
-0.51% |
| 2025-09-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8549 |
1.12% |
| 2025-09-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8454 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8451 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8480 |
-0.16% |
| 2025-09-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8494 |
-0.81% |
| 2025-09-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8563 |
3.46% |
| 2025-09-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8277 |
-5.00% |
| 2025-09-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8713 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8769 |
-1.00% |
| 2025-09-01 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8858 |
1.69% |
| 2025-08-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8711 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8700 |
1.83% |
| 2025-08-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8544 |
-3.46% |
| 2025-08-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8850 |
-1.86% |
| 2025-08-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.9018 |
3.03% |
| 2025-08-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8753 |
3.39% |
| 2025-08-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8466 |
0.57% |
| 2025-08-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8418 |
-1.12% |
| 2025-08-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8513 |
0.29% |
| 2025-08-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8488 |
2.07% |
| 2025-08-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8316 |
1.91% |
| 2025-08-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8160 |
1.62% |
| 2025-08-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8030 |
1.01% |
| 2025-08-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7950 |
1.33% |
| 2025-08-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7846 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7833 |
-0.41% |
| 2025-08-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7865 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7885 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7871 |
-0.44% |
| 2025-08-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7906 |
0.65% |
| 2025-08-01 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7855 |
0.22% |
| 2025-07-31 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7838 |
1.66% |
| 2025-07-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7710 |
-1.00% |
| 2025-07-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7788 |
2.27% |
| 2025-07-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7615 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7587 |
0.76% |
| 2025-07-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7530 |
0.72% |
| 2025-07-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7476 |
-0.90% |
| 2025-07-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7544 |
0.77% |
| 2025-07-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7486 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7440 |
0.47% |
| 2025-07-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7405 |
1.84% |
| 2025-07-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7271 |
0.55% |
| 2025-07-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7231 |
-0.52% |
| 2025-07-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7269 |
0.64% |
| 2025-07-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7223 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7211 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7219 |
0.25% |
| 2025-07-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7201 |
1.37% |
| 2025-07-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7104 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7106 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7100 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7060 |
-0.54% |
| 2025-07-01 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7098 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7067 |
0.37% |
| 2025-06-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7041 |
-0.45% |
| 2025-06-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7073 |
-0.49% |
| 2025-06-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7108 |
0.75% |
| 2025-06-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7055 |
0.73% |
| 2025-06-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7004 |
0.68% |
| 2025-06-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6957 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6947 |
-0.57% |
| 2025-06-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6987 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6987 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7021 |
-0.14% |
| 2025-06-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7031 |
-1.17% |
| 2025-06-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7114 |
-0.20% |
| 2025-06-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7128 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7091 |
-0.63% |
| 2025-06-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7136 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7089 |
-0.42% |
| 2025-06-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7119 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7108 |
1.12% |
| 2025-06-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7029 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7007 |
-0.37% |
| 2025-05-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7033 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6979 |
-0.20% |
| 2025-05-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6993 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7028 |
-1.54% |
| 2025-05-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7138 |
1.06% |
| 2025-05-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7063 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7119 |
0.99% |
| 2025-05-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7049 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6996 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7006 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6988 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7043 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6990 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7054 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6954 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6990 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6966 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6988 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6903 |
0.97% |
| 2025-04-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6837 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6818 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6838 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6832 |
-1.20% |
| 2025-04-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6915 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6888 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6901 |
1.32% |
| 2025-04-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6811 |
-0.69% |
| 2025-04-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6858 |
-0.44% |
| 2025-04-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6888 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6898 |
-0.65% |
| 2025-04-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6943 |
2.54% |
| 2025-04-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6771 |
1.45% |
| 2025-04-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6674 |
1.03% |
| 2025-04-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6606 |
2.15% |
| 2025-04-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6467 |
1.17% |
| 2025-04-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6392 |
-8.45% |
| 2025-04-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6982 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7046 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7041 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7030 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7040 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7041 |
0.70% |
| 2025-03-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6992 |
1.01% |
| 2025-03-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6922 |
-2.34% |
| 2025-03-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7088 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7048 |
-2.60% |
| 2025-03-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7236 |
-0.51% |
| 2025-03-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7273 |
-1.10% |
| 2025-03-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7354 |
1.45% |
| 2025-03-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7249 |
-0.82% |
| 2025-03-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7309 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7138 |
-1.84% |
| 2025-03-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7272 |
-0.80% |
| 2025-03-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7331 |
0.91% |
| 2025-03-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7265 |
-0.79% |
| 2025-03-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7323 |
-0.77% |
| 2025-03-06 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7380 |
3.51% |
| 2025-03-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7130 |
2.90% |
| 2025-03-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6929 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6924 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6940 |
-4.21% |
| 2025-02-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7245 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7252 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7204 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7236 |
-0.63% |
| 2025-02-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7282 |
0.87% |
| 2025-02-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7219 |
-0.32% |
| 2025-02-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7242 |
0.43% |
| 2025-02-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7211 |
-0.50% |
| 2025-02-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7247 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7264 |
1.31% |
| 2025-02-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7170 |
-1.13% |
| 2025-02-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7252 |
1.40% |
| 2025-02-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7152 |
-1.57% |
| 2025-02-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7266 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7278 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7202 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7133 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7246 |
-2.05% |
| 2025-01-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7398 |
1.27% |
| 2025-01-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7305 |
-0.99% |
| 2025-01-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7378 |
0.16% |
| 2025-01-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7366 |
0.97% |
| 2025-01-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7295 |
1.53% |
| 2025-01-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7185 |
0.63% |
| 2025-01-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7140 |
2.65% |
| 2025-01-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6956 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7048 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6893 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6919 |
-2.22% |
| 2025-01-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7076 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7093 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7146 |
1.85% |
| 2025-01-06 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7016 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7013 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7081 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7210 |
-1.94% |
| 2024-12-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7436 |
2.02% |
| 2024-12-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7289 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7318 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7256 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7279 |
-0.30% |
| 2024-12-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7301 |
0.44% |
| 2024-12-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7269 |
-0.41% |
| 2024-12-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7299 |
0.32% |
| 2024-12-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7276 |
-1.36% |
