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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 新华沪深300指数增强C | 1.1273 | -0.56% |
| 2024-05-07 | 新华沪深300指数增强C | 1.1336 | -0.09% |
| 2024-05-06 | 新华沪深300指数增强C | 1.1346 | 1.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华鼎利债券A | 1.1753 | 0.05% |
| 新华鼎利债券C | 1.1533 | 0.05% |
| 新华纯债A | 1.1691 | 0.04% |
| 新华纯债C | 1.1553 | 0.03% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0668 | 0.02% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0593 | 0.01% |
| 新华聚利债券A | 1.1759 | 0.01% |
| 新华聚利债券C | 1.1489 | 0.01% |
| 新华利率债债券A | 1.0535 | 0.00% |
| 新华利率债债券C | 1.0408 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
| 前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |
| 前海开源中航军工C | 0.8408 | 3.75% |
| 前海开源中航军工A | 0.8483 | 3.75% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5233 | 3.36% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5194 | 3.36% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.0097 | 3.34% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.0084 | 3.33% |
| 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.8733 | 3.13% |
| 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.8725 | 3.13% |
