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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 惠升惠民混合A | 0.8192 | 0.54% |
| 惠升惠民混合C | 0.8069 | 0.54% |
| 惠升和泰纯债C | 1.0846 | 0.10% |
| 惠升和安纯债A | 1.0264 | 0.09% |
| 惠升和风纯债A | 1.0590 | 0.09% |
| 惠升和泰纯债A | 1.0917 | 0.09% |
| 惠升和风纯债C | 1.0621 | 0.08% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.0555 | 0.08% |
| 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.0534 | 0.08% |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 1.0130 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3830 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 长信多利A | 1.4373 | 1.50% |
