近一年南方创利3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围南方创利008039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方创利 |
1.0630 |
-0.04% |
| 2024-05-09 |
南方创利 |
1.0634 |
-0.18% |
| 2024-05-08 |
南方创利 |
1.0653 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
南方创利 |
1.0649 |
0.23% |
| 2024-05-06 |
南方创利 |
1.0625 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
南方创利 |
1.0615 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
南方创利 |
1.0592 |
-0.39% |
| 2024-04-26 |
南方创利 |
1.0633 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
南方创利 |
1.0660 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
南方创利 |
1.0671 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
南方创利 |
1.0701 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
南方创利 |
1.0683 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
南方创利 |
1.0667 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
南方创利 |
1.0657 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
南方创利 |
1.0637 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
南方创利 |
1.0622 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
南方创利 |
1.0616 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
南方创利 |
1.0607 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
南方创利 |
1.0591 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
南方创利 |
1.0589 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
南方创利 |
1.0597 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
南方创利 |
1.0586 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
南方创利 |
1.0576 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
南方创利 |
1.0561 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
南方创利 |
1.0553 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
南方创利 |
1.0557 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
南方创利 |
1.0550 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
南方创利 |
1.0548 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
南方创利 |
1.0543 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
南方创利 |
1.0543 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
南方创利 |
1.0553 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
南方创利 |
1.0566 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
南方创利 |
1.0565 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
南方创利 |
1.0581 |
0.41% |
| 2024-03-18 |
南方创利 |
1.0538 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
南方创利 |
1.0519 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
南方创利 |
1.0506 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
南方创利 |
1.0510 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
南方创利 |
1.0518 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
南方创利 |
1.0559 |
-0.23% |
| 2024-03-08 |
南方创利 |
1.0583 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
南方创利 |
1.0587 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
南方创利 |
1.0581 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
南方创利 |
1.0552 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
南方创利 |
1.0556 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
南方创利 |
1.0541 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
南方创利 |
1.0558 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
南方创利 |
1.0549 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
南方创利 |
1.0541 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
南方创利 |
1.0532 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
南方创利 |
1.0517 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
南方创利 |
1.0507 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
南方创利 |
1.0500 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
南方创利 |
1.0498 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
南方创利 |
1.0487 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
南方创利 |
1.0475 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
南方创利 |
1.0479 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
南方创利 |
1.0467 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
南方创利 |
1.0479 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
南方创利 |
1.0470 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
南方创利 |
1.0469 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
南方创利 |
1.0468 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
南方创利 |
1.0462 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
南方创利 |
1.0452 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
南方创利 |
1.0449 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
南方创利 |
1.0447 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
南方创利 |
1.0445 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
南方创利 |
1.0444 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
南方创利 |
1.0445 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
南方创利 |
1.0439 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
南方创利 |
1.0435 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
南方创利 |
1.0433 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
南方创利 |
1.0430 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
南方创利 |
1.0430 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
南方创利 |
1.0428 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
南方创利 |
1.0429 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
南方创利 |
1.0427 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
南方创利 |
1.0428 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
南方创利 |
1.0426 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
南方创利 |
1.0423 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
南方创利 |
1.0421 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
南方创利 |
1.0420 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
南方创利 |
1.0419 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
南方创利 |
1.0417 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
南方创利 |
1.0411 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
南方创利 |
1.0405 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
南方创利 |
1.0394 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
南方创利 |
1.0386 |
-0.05% |
| 2023-12-22 |
南方创利 |
1.0391 |
-0.02% |
| 2023-12-21 |
南方创利 |
1.0393 |
-0.03% |
| 2023-12-20 |
南方创利 |
1.0396 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
南方创利 |
1.0397 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
南方创利 |
1.0396 |
0.02% |
| 2023-12-15 |
南方创利 |
1.0394 |
0.01% |
| 2023-12-14 |
南方创利 |
1.0393 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
南方创利 |
1.0389 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
南方创利 |
1.0387 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
南方创利 |
1.0386 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
南方创利 |
1.0384 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
南方创利 |
1.0383 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
南方创利 |
1.0379 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
南方创利 |
1.0379 |
-0.03% |
| 2023-12-04 |
南方创利 |
1.0382 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
南方创利 |
1.0381 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
南方创利 |
1.0379 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
南方创利 |
1.0376 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
南方创利 |
1.0377 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
南方创利 |
1.0775 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
南方创利 |
1.0779 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
南方创利 |
1.0778 |
-0.03% |
| 2023-11-22 |
南方创利 |
1.0781 |
-0.02% |
| 2023-11-20 |
南方创利 |
1.0784 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
南方创利 |
1.0783 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
南方创利 |
1.0782 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
南方创利 |
1.0779 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
南方创利 |
1.0777 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
南方创利 |
1.0776 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
南方创利 |
1.0772 |
0.01% |
| 2023-11-09 |
南方创利 |
1.0771 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
南方创利 |
1.0769 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
南方创利 |
1.0769 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
南方创利 |
1.0770 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
南方创利 |
1.0767 |
0.01% |
| 2023-11-02 |
南方创利 |
1.0766 |
0.05% |
| 2023-11-01 |
南方创利 |
1.0761 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
南方创利 |
1.0760 |
0.04% |
| 2023-10-30 |
南方创利 |
1.0756 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
南方创利 |
1.0751 |
0.00% |
| 2023-10-26 |
南方创利 |
1.0751 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
南方创利 |
1.0749 |
0.05% |
| 2023-10-24 |
南方创利 |
1.0744 |
-0.06% |
| 2023-10-23 |
南方创利 |
1.0750 |
0.05% |
| 2023-10-20 |
南方创利 |
1.0745 |
0.01% |
| 2023-10-19 |
南方创利 |
1.0744 |
-0.09% |
| 2023-10-18 |
南方创利 |
1.0754 |
-0.03% |
| 2023-10-17 |
南方创利 |
1.0757 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
南方创利 |
1.0760 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
南方创利 |
1.0758 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
南方创利 |
1.0755 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
南方创利 |
1.0755 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
南方创利 |
1.0761 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
南方创利 |
1.0765 |
0.09% |
| 2023-09-28 |
南方创利 |
1.0755 |
0.08% |
| 2023-09-27 |
南方创利 |
1.0746 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
南方创利 |
1.0746 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
南方创利 |
1.0750 |
-0.04% |
| 2023-09-22 |
南方创利 |
1.0754 |
-0.04% |
| 2023-09-21 |
南方创利 |
1.0758 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
南方创利 |
1.0751 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
南方创利 |
1.0751 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
南方创利 |
1.0751 |
-0.05% |
| 2023-09-15 |
南方创利 |
1.0756 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
南方创利 |
1.0761 |
0.07% |
| 2023-09-13 |
南方创利 |
1.0754 |
0.11% |
| 2023-09-12 |
南方创利 |
1.0742 |
0.06% |
| 2023-09-11 |
南方创利 |
1.0736 |
-0.04% |
| 2023-09-08 |
南方创利 |
1.0740 |
-0.03% |
| 2023-09-07 |
南方创利 |
1.0743 |
-0.10% |
| 2023-09-06 |
南方创利 |
1.0754 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
南方创利 |
1.0763 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
南方创利 |
1.0762 |
-0.09% |
| 2023-09-01 |
南方创利 |
1.0772 |
-0.06% |
| 2023-08-31 |
南方创利 |
1.0779 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
南方创利 |
1.0776 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
南方创利 |
1.0772 |
-0.05% |
| 2023-08-28 |
南方创利 |
1.0777 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
南方创利 |
1.0782 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
南方创利 |
1.0785 |
-0.01% |
| 2023-08-23 |
南方创利 |
1.0786 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
南方创利 |
1.0785 |
-0.02% |
| 2023-08-21 |
南方创利 |
1.0787 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
南方创利 |
1.0781 |
0.01% |
| 2023-08-17 |
南方创利 |
1.0780 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
南方创利 |
1.0780 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
南方创利 |
1.0777 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
南方创利 |
1.0770 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
南方创利 |
1.0764 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
南方创利 |
1.0762 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
南方创利 |
1.0761 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
南方创利 |
1.0759 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
南方创利 |
1.0757 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
南方创利 |
1.0753 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
南方创利 |
1.0751 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
南方创利 |
1.0745 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
南方创利 |
1.0742 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
南方创利 |
1.0739 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
南方创利 |
1.0742 |
-0.04% |
| 2023-07-27 |
南方创利 |
1.0746 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
南方创利 |
1.0741 |
0.05% |
| 2023-07-25 |
南方创利 |
1.0736 |
-0.14% |
| 2023-07-24 |
南方创利 |
1.0751 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
南方创利 |
1.0748 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
南方创利 |
1.0744 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
南方创利 |
1.0743 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
南方创利 |
1.0741 |
0.03% |
| 2023-07-17 |
南方创利 |
1.0738 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
南方创利 |
1.0734 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
南方创利 |
1.0734 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
南方创利 |
1.0734 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
南方创利 |
1.0734 |
0.02% |
| 2023-07-10 |
南方创利 |
1.0732 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
南方创利 |
1.0729 |
0.03% |
| 2023-07-06 |
南方创利 |
1.0726 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
南方创利 |
1.0724 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
南方创利 |
1.0720 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
南方创利 |
1.0718 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
南方创利 |
1.0716 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
南方创利 |
1.0709 |
0.02% |
| 2023-06-28 |
南方创利 |
1.0707 |
0.02% |
| 2023-06-27 |
南方创利 |
1.0705 |
-0.02% |
| 2023-06-26 |
南方创利 |
1.0707 |
0.03% |
| 2023-06-21 |
南方创利 |
1.0704 |
0.03% |
| 2023-06-20 |
南方创利 |
1.0701 |
0.03% |
| 2023-06-19 |
南方创利 |
1.0698 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
南方创利 |
1.0704 |
-0.05% |
| 2023-06-15 |
南方创利 |
1.0709 |
-0.05% |
| 2023-06-14 |
南方创利 |
1.0714 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
南方创利 |
1.0711 |
0.06% |
| 2023-06-12 |
南方创利 |
1.0705 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
南方创利 |
1.0701 |
0.03% |
| 2023-06-08 |
南方创利 |
1.0698 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
南方创利 |
1.0698 |
0.04% |
| 2023-06-06 |
南方创利 |
1.0694 |
0.04% |
| 2023-06-05 |
南方创利 |
1.0690 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
南方创利 |
1.0687 |
-0.02% |
| 2023-06-01 |
南方创利 |
1.0689 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
南方创利 |
1.0685 |
0.03% |
| 2023-05-30 |
南方创利 |
1.0682 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
南方创利 |
1.0680 |
0.04% |
| 2023-05-26 |
南方创利 |
1.0676 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
南方创利 |
1.0676 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
南方创利 |
1.0676 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
南方创利 |
1.0676 |
0.04% |
| 2023-05-22 |
南方创利 |
1.0672 |
0.05% |
| 2023-05-19 |
南方创利 |
1.0667 |
0.03% |
| 2023-05-18 |
南方创利 |
1.0664 |
0.02% |
| 2023-05-17 |
南方创利 |
1.0662 |
0.01% |
| 2023-05-16 |
南方创利 |
1.0661 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
南方创利 |
1.0661 |
0.01% |
| 2023-05-12 |
南方创利 |
1.0660 |
0.01% |
