近一季南方创利3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围南方创利008039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方创利 |
1.0630 |
-0.04% |
| 2024-05-09 |
南方创利 |
1.0634 |
-0.18% |
| 2024-05-08 |
南方创利 |
1.0653 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
南方创利 |
1.0649 |
0.23% |
| 2024-05-06 |
南方创利 |
1.0625 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
南方创利 |
1.0615 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
南方创利 |
1.0592 |
-0.39% |
| 2024-04-26 |
南方创利 |
1.0633 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
南方创利 |
1.0660 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
南方创利 |
1.0671 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
南方创利 |
1.0701 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
南方创利 |
1.0683 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
南方创利 |
1.0667 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
南方创利 |
1.0657 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
南方创利 |
1.0637 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
南方创利 |
1.0622 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
南方创利 |
1.0616 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
南方创利 |
1.0607 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
南方创利 |
1.0591 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
南方创利 |
1.0589 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
南方创利 |
1.0597 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
南方创利 |
1.0586 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
南方创利 |
1.0576 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
南方创利 |
1.0561 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
南方创利 |
1.0553 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
南方创利 |
1.0557 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
南方创利 |
1.0550 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
南方创利 |
1.0548 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
南方创利 |
1.0543 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
南方创利 |
1.0543 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
南方创利 |
1.0553 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
南方创利 |
1.0566 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
南方创利 |
1.0565 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
南方创利 |
1.0581 |
0.41% |
| 2024-03-18 |
南方创利 |
1.0538 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
南方创利 |
1.0519 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
南方创利 |
1.0506 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
南方创利 |
1.0510 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
南方创利 |
1.0518 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
南方创利 |
1.0559 |
-0.23% |
| 2024-03-08 |
南方创利 |
1.0583 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
南方创利 |
1.0587 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
南方创利 |
1.0581 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
南方创利 |
1.0552 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
南方创利 |
1.0556 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
南方创利 |
1.0541 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
南方创利 |
1.0558 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
南方创利 |
1.0549 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
南方创利 |
1.0541 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
南方创利 |
1.0532 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
南方创利 |
1.0517 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
南方创利 |
1.0507 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
南方创利 |
1.0500 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
南方创利 |
1.0498 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
南方创利 |
1.0487 |
0.11% |
