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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 农银汇理金益债券 | 1.0318 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 农银汇理金益债券 | 1.0318 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 农银汇理金益债券 | 1.0325 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 农银汇理金益债券 | 1.0326 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 农银汇理金益债券 | 1.0316 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银汇理智增一年定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
| 农银国企改革 | 2.0293 | 0.39% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6362 | 0.38% |
| 农银精选 | 1.4437 | 0.25% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.6405 | 0.25% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 0.9631 | 0.24% |
| 农银行业领先 | 2.5039 | 0.23% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 1.0587 | 0.19% |
| 农银现代农业加 | 1.5256 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
