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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-05-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银汇理智增一年定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
| 农银国企改革 | 2.0293 | 0.39% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6362 | 0.38% |
| 农银精选 | 1.4437 | 0.25% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.6405 | 0.25% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 0.9631 | 0.24% |
| 农银行业领先 | 2.5039 | 0.23% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 1.0587 | 0.19% |
| 农银现代农业加 | 1.5256 | 0.18% |