近一年华富安兴39个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围华富安兴39个月定期开放债券A008018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0247 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0239 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0236 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0231 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0226 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0226 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0219 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0206 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0201 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0196 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0191 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0191 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0181 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0177 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0172 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0167 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0162 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0157 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0153 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0149 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0141 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0127 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0116 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0108 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0103 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0097 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0091 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0091 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0087 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0072 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0071 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0171 |
0.02% |
| 2023-09-22 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0169 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0164 |
0.06% |
| 2023-09-08 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0158 |
0.05% |
| 2023-09-01 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0153 |
0.05% |
| 2023-08-25 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0148 |
0.05% |
| 2023-08-18 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0143 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0138 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0138 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0133 |
0.05% |
| 2023-07-28 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0128 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0122 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0117 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0112 |
0.05% |
| 2023-06-30 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0107 |
0.07% |
| 2023-06-21 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0100 |
0.03% |
| 2023-06-16 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0097 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0092 |
0.06% |
| 2023-06-02 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0086 |
0.05% |
| 2023-05-26 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0081 |
0.05% |
| 2023-05-19 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0076 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
华富安兴39个月定期开放债券A |
1.0070 |
0.05% |
