近一月长盛安逸纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围长盛安逸纯债债券C007745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长盛安逸纯债债券C |
1.1988 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
长盛安逸纯债债券C |
1.1979 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
长盛安逸纯债债券C |
1.1996 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
长盛安逸纯债债券C |
1.2006 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
长盛安逸纯债债券C |
1.2009 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
长盛安逸纯债债券C |
1.2017 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
长盛安逸纯债债券C |
1.2012 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
长盛安逸纯债债券C |
1.2006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
长盛安逸纯债债券C |
1.2000 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
长盛安逸纯债债券C |
1.1995 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
长盛安逸纯债债券C |
1.1991 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
长盛安逸纯债债券C |
1.1989 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
长盛安逸纯债债券C |
1.1985 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
长盛安逸纯债债券C |
1.1975 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
长盛安逸纯债债券C |
1.1967 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
长盛安逸纯债债券C |
1.1963 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
长盛安逸纯债债券C |
1.1955 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
长盛安逸纯债债券C |
1.1948 |
0.05% |
