近一月长盛盛远债券A基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛远债券A016612净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
长盛盛远债券A |
1.0262 |
-0.19% |
2024-04-25 |
长盛盛远债券A |
1.0282 |
0.04% |
2024-04-24 |
长盛盛远债券A |
1.0278 |
-0.18% |
2024-04-23 |
长盛盛远债券A |
1.0297 |
0.07% |
2024-04-22 |
长盛盛远债券A |
1.0290 |
0.08% |
2024-04-19 |
长盛盛远债券A |
1.0282 |
0.04% |
2024-04-18 |
长盛盛远债券A |
1.0278 |
0.09% |
2024-04-17 |
长盛盛远债券A |
1.0269 |
0.07% |
2024-04-16 |
长盛盛远债券A |
1.0262 |
0.01% |
2024-04-15 |
长盛盛远债券A |
1.0261 |
-0.01% |
2024-04-12 |
长盛盛远债券A |
1.0262 |
0.10% |
2024-04-11 |
长盛盛远债券A |
1.0252 |
0.06% |
2024-04-10 |
长盛盛远债券A |
1.0246 |
0.00% |
2024-04-09 |
长盛盛远债券A |
1.0246 |
0.06% |
2024-04-08 |
长盛盛远债券A |
1.0240 |
0.08% |
2024-04-03 |
长盛盛远债券A |
1.0232 |
0.06% |
2024-04-02 |
长盛盛远债券A |
1.0226 |
0.07% |
2024-04-01 |
长盛盛远债券A |
1.0219 |
-0.04% |
2024-03-29 |
长盛盛远债券A |
1.0223 |
0.06% |
2024-03-28 |
长盛盛远债券A |
1.0217 |
-0.03% |
2024-03-27 |
长盛盛远债券A |
1.0220 |
0.13% |