近一月长盛盛远债券C基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛远债券C016613净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长盛盛远债券C |
1.0243 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
长盛盛远债券C |
1.0264 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
长盛盛远债券C |
1.0260 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
长盛盛远债券C |
1.0279 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
长盛盛远债券C |
1.0272 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
长盛盛远债券C |
1.0264 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
长盛盛远债券C |
1.0260 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
长盛盛远债券C |
1.0251 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
长盛盛远债券C |
1.0245 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
长盛盛远债券C |
1.0243 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
长盛盛远债券C |
1.0244 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
长盛盛远债券C |
1.0235 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
长盛盛远债券C |
1.0228 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
长盛盛远债券C |
1.0229 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
长盛盛远债券C |
1.0223 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
长盛盛远债券C |
1.0215 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
长盛盛远债券C |
1.0209 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
长盛盛远债券C |
1.0202 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
长盛盛远债券C |
1.0206 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
长盛盛远债券C |
1.0201 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
长盛盛远债券C |
1.0204 |
0.13% |
